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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
AH Fonds commercial | 130 408.00 | | 130 408.00 | 130 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 623.00 | 33 908.00 | 2 714.00 | 36 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 011.00 | 383 543.00 | 51 468.00 | 435 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 925.00 | 459 988.00 | 184 937.00 | 644 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
BN En cours de production de biens | 231 480.00 | | 231 480.00 | 231 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 680.00 | 18 437.00 | 1 679 243.00 | 1 697 680.00 |
BZ Autres créances | 592 748.00 | | 592 748.00 | 592 748.00 |
CF Disponibilités | 690 508.00 | | 690 508.00 | 690 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 089.00 | | 91 089.00 | 91 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 284.00 | 18 437.00 | 3 360 847.00 | 3 379 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 209.00 | 478 425.00 | 3 545 783.00 | 4 024 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 032.00 | 200 032.00 | | 200 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
DG Autres réserves | 451 491.00 | 443 849.00 | | 451 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 981.00 | 357 642.00 | | 525 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 125.00 | 1 054 144.00 | | 1 230 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 169.00 | 110 661.00 | | 81 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 602.00 | 168 477.00 | | 18 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 321.00 | 970 614.00 | | 1 143 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 933.00 | 751 544.00 | | 863 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
EA Autres dettes | 12 744.00 | 6 059.00 | | 12 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 038.00 | 268 180.00 | | 189 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 658.00 | 2 282 387.00 | | 2 315 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 783.00 | 3 336 531.00 | | 3 545 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 705.00 | 2 201 218.00 | | 2 249 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 050.00 | | 15 106.00 | 636 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 945.00 | | | 172 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 760.00 | | 15 106.00 | 462 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346.00 | | | 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 891.00 | 27 329.00 | 6 231.00 | 438 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 354.00 | 27 329.00 | 6 231.00 | 396 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 934.00 | | 98 497.00 | 116 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 934.00 | | 98 497.00 | 116 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 934.00 | | 98 497.00 | 116 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 321.00 | 1 143 321.00 | | 1 143 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 868.00 | 257 868.00 | | 257 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 894.00 | 157 894.00 | | 157 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 038.00 | 189 038.00 | | 189 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 365.00 | 1 676 365.00 | | 1 676 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VC Groupe et associés | 504 029.00 | 504 029.00 | | 504 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 169.00 | 15 215.00 | 62 015.00 | 81 169.00 |
VI Groupe et associés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
VP Divers | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 628.00 | 79 628.00 | | 79 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 089.00 | 91 089.00 | | 91 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 518.00 | 2 360 202.00 | 21 316.00 | 2 381 518.00 |
VW T.V.A. | 331 534.00 | 331 534.00 | | 331 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 658.00 | 2 249 705.00 | 62 015.00 | 2 315 658.00 |