| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
AH Fonds commercial | 130 408.00 | | 130 408.00 | 130 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 503.00 | 26 814.00 | 7 689.00 | 34 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 268.00 | 304 526.00 | 85 742.00 | 390 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 862.00 | 415 277.00 | 235 585.00 | 650 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
BN En cours de production de biens | 135 146.00 | | 135 146.00 | 135 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 167.00 | 116 934.00 | 1 329 234.00 | 1 446 167.00 |
BZ Autres créances | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
CF Disponibilités | 809 473.00 | | 809 473.00 | 809 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 866.00 | 116 934.00 | 2 416 932.00 | 2 533 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 727.00 | 532 210.00 | 2 652 517.00 | 3 184 727.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 032.00 | 200 032.00 | | 200 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
DG Autres réserves | 330 533.00 | 410 655.00 | | 330 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 390.00 | 319 878.00 | | 416 390.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 512.00 | | |
DL TOTAL (I) | 999 577.00 | 995 699.00 | | 999 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 615.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 551.00 | 346 697.00 | | 74 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 729.00 | 406 871.00 | | 102 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 390.00 | 950 102.00 | | 764 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 970.00 | 519 435.00 | | 558 970.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 4 560.00 | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 420.00 | 148 157.00 | | 149 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 940.00 | 2 375 822.00 | | 1 652 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 517.00 | 3 378 136.00 | | 2 652 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 802.00 | 2 132 287.00 | | 1 609 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 651 281.00 | | 4 651 281.00 | 4 651 281.00 |
FG Production vendue services | 138 388.00 | | 138 388.00 | 138 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 789 669.00 | | 4 789 669.00 | 4 789 669.00 |
FM Production stockée | | | 73 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 893 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 871.00 | 12 106.00 | | 9 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918 083.00 | 2 500.00 | | 918 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 301.00 | 2 083.00 | | 13 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931 482.00 | 4 681.00 | | 931 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877 601.00 | | | 877 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788.00 | 3 638.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 390.00 | 3 638.00 | | 878 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 092.00 | 1 043.00 | | 53 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 789.00 | 94 640.00 | | 140 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 717.00 | 4 447 213.00 | | 5 825 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 326.00 | 4 127 334.00 | | 5 409 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 390.00 | 319 878.00 | | 416 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 906.00 | 40 700.00 | | 57 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 596.00 | | 59 401.00 | 1 498 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 868 192.00 | 11 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907 135.00 | 650 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 943.00 | 424 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 345.00 | | | 214 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 313.00 | | 59 401.00 | 404 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 938.00 | | | 879 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 115.00 | 40 695.00 | 29 534.00 | 404 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 783.00 | 4 154.00 | | 79 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 332.00 | 36 541.00 | 29 534.00 | 324 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 512.00 | 788.00 | 13 301.00 | 12 512.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
6T Sur comptes clients | 47 249.00 | 79 460.00 | 9 775.00 | 47 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 249.00 | 79 460.00 | 9 775.00 | 47 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 376.00 | 80 248.00 | 29 691.00 | 66 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 460.00 | 16 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 788.00 | 13 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 390.00 | 764 390.00 | | 764 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 599.00 | 170 599.00 | | 170 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 797.00 | 102 797.00 | | 102 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 420.00 | 149 420.00 | | 149 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 467.00 | 1 321 467.00 | | 1 321 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 700.00 | 124 700.00 | | 124 700.00 |
VB T. V. A. | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 551.00 | 31 412.00 | 43 138.00 | 74 551.00 |
VI Groupe et associés | 97 694.00 | 97 694.00 | | 97 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 152.00 | | | 312 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 259.00 | 1 522 859.00 | 11 400.00 | 1 534 259.00 |
VW T.V.A. | 251 046.00 | 251 046.00 | | 251 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 940.00 | 1 609 802.00 | 43 138.00 | 1 652 940.00 |