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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 537.00 | 42 523.00 | 14.00 | 42 537.00 |
AH Fonds commercial | 130 408.00 | | 130 408.00 | 130 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | 37 260.00 | 4 140.00 | 41 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 503.00 | 23 709.00 | 10 794.00 | 34 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 810.00 | 300 623.00 | 69 187.00 | 369 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 596.00 | 404 115.00 | 1 094 481.00 | 1 498 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 481.00 | | 61 481.00 | 61 481.00 |
BN En cours de production de biens | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 964.00 | 47 249.00 | 1 561 715.00 | 1 608 964.00 |
BZ Autres créances | 139 233.00 | | 139 233.00 | 139 233.00 |
CF Disponibilités | 443 972.00 | | 443 972.00 | 443 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 904.00 | 47 249.00 | 2 283 655.00 | 2 330 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 500.00 | 451 364.00 | 3 378 136.00 | 3 829 500.00 |
CU Autres participations | 868 192.00 | | 868 192.00 | 868 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 032.00 | 200 032.00 | | 200 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
DG Autres réserves | 410 655.00 | 361 587.00 | | 410 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 878.00 | 449 068.00 | | 319 878.00 |
DK Provisions réglementées | 12 512.00 | 8 874.00 | | 12 512.00 |
DL TOTAL (I) | 995 699.00 | 1 072 182.00 | | 995 699.00 |
DP Provisions pour risques | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 697.00 | 422 340.00 | | 346 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 871.00 | 125 346.00 | | 406 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 102.00 | 776 349.00 | | 950 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 435.00 | 400 962.00 | | 519 435.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | 26 670.00 | | 4 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 157.00 | 166 896.00 | | 148 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 822.00 | 1 918 562.00 | | 2 375 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 136.00 | 2 990 744.00 | | 3 378 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 287.00 | 1 592 055.00 | | 2 132 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 214 398.00 | | 4 214 398.00 | 4 214 398.00 |
FG Production vendue services | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 322 598.00 | | 4 322 598.00 | 4 322 598.00 |
FM Production stockée | | | 6 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 655 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 615.00 | |
GE Autres charges | | | -39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 106.00 | 9 242.00 | | 12 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 16.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 9 333.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 083.00 | 8 980.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681.00 | 18 330.00 | | 4 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 871.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 677.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | 32 186.00 | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | -13 856.00 | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 640.00 | 72 763.00 | | 94 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 447 213.00 | 4 248 531.00 | | 4 447 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 334.00 | 3 799 463.00 | | 4 127 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 878.00 | 449 068.00 | | 319 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 700.00 | 51 502.00 | | 40 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 098.00 | | 34 498.00 | 1 464 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 345.00 | | | 214 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 815.00 | | 34 498.00 | 369 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 938.00 | | | 879 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 423.00 | 62 692.00 | | 341 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 230.00 | 4 553.00 | | 75 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 193.00 | 58 139.00 | | 266 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 874.00 | 3 638.00 | | 8 874.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 615.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 140.00 | 9 775.00 | 1 667.00 | 39 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 140.00 | 9 775.00 | 1 667.00 | 39 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 014.00 | 20 029.00 | 1 667.00 | 48 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 390.00 | 1 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 638.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 102.00 | 950 102.00 | | 950 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 911.00 | 148 911.00 | | 148 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 157.00 | 148 157.00 | | 148 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 150.00 | | | 1 551 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 814.00 | | | 57 814.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VC Groupe et associés | 102 289.00 | | | 102 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 697.00 | 103 162.00 | 243 536.00 | 346 697.00 |
VI Groupe et associés | 402 812.00 | 402 812.00 | | 402 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 852.00 | | | 99 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 383.00 | 1 757 983.00 | 11 400.00 | 1 769 383.00 |
VW T.V.A. | 265 977.00 | 265 977.00 | | 265 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 822.00 | 2 132 287.00 | 243 536.00 | 2 375 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |