| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
AH Fonds commercial | 130 408.00 | | 130 408.00 | 130 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 503.00 | 29 417.00 | 5 086.00 | 34 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 206.00 | 344 420.00 | 152 786.00 | 497 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 400.00 | 416 374.00 | 300 026.00 | 716 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
BN En cours de production de biens | 175 591.00 | | 175 591.00 | 175 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 950.00 | 116 934.00 | 1 525 017.00 | 1 641 950.00 |
BZ Autres créances | 74 935.00 | | 74 935.00 | 74 935.00 |
CF Disponibilités | 1 357 088.00 | | 1 357 088.00 | 1 357 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 792.00 | 116 934.00 | 3 205 859.00 | 3 322 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 192.00 | 533 307.00 | 3 505 885.00 | 4 039 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 032.00 | 200 032.00 | | 200 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
DG Autres réserves | 496 924.00 | 330 533.00 | | 496 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 925.00 | 416 390.00 | | 646 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 501.00 | 999 577.00 | | 1 396 501.00 |
DP Provisions pour risques | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 144.00 | 74 551.00 | | 43 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 762.00 | 102 729.00 | | 306 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 603.00 | 764 390.00 | | 940 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 915.00 | 558 970.00 | | 724 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 2 880.00 | | 2 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 787.00 | 149 420.00 | | 83 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 365.00 | 1 652 940.00 | | 2 108 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 885.00 | 2 652 517.00 | | 3 505 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 980.00 | 1 609 802.00 | | 2 093 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 850 834.00 | | 5 850 834.00 | 5 850 834.00 |
FG Production vendue services | 120 198.00 | | 120 198.00 | 120 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 971 031.00 | | 5 971 031.00 | 5 971 031.00 |
FM Production stockée | | | 40 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 025 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 508.00 | 9 871.00 | | 12 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 96.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 918 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 931 482.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 877 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 878 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | 53 092.00 | | 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 052.00 | 140 789.00 | | 261 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 025 369.00 | 5 825 717.00 | | 6 025 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 444.00 | 5 409 326.00 | | 5 378 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 925.00 | 416 390.00 | | 646 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 626.00 | 57 906.00 | | 57 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 862.00 | | 106 938.00 | 650 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 400.00 | 716 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 400.00 | 172 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 345.00 | | | 214 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 771.00 | | 106 938.00 | 424 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 277.00 | 42 497.00 | 41 400.00 | 415 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 937.00 | | 41 400.00 | 83 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 340.00 | 42 497.00 | | 331 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 018.00 | | |
6T Sur comptes clients | 116 934.00 | | | 116 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 934.00 | | | 116 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 934.00 | 1 018.00 | | 116 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 018.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 603.00 | 940 603.00 | | 940 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 761.00 | 225 761.00 | | 225 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 181.00 | 121 181.00 | | 121 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 787.00 | 83 787.00 | | 83 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 250.00 | 1 517 250.00 | | 1 517 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
VB T. V. A. | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 144.00 | 28 759.00 | 14 385.00 | 43 144.00 |
VI Groupe et associés | 300 673.00 | 300 673.00 | | 300 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 957.00 | 1 611 257.00 | 124 700.00 | 1 735 957.00 |
VW T.V.A. | 274 437.00 | 274 437.00 | | 274 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 365.00 | 2 093 980.00 | 14 385.00 | 2 108 365.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |