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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 081.00 | 191 842.00 | 14 239.00 | 206 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 618.00 | 266 547.00 | 16 070.00 | 282 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 402.00 | 471 059.00 | 98 343.00 | 569 402.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 265.00 | 2 476.00 | 121 788.00 | 124 265.00 |
BZ Autres créances | 83 111.00 | | 83 111.00 | 83 111.00 |
CF Disponibilités | 37 772.00 | | 37 772.00 | 37 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 392.00 | 2 476.00 | 248 915.00 | 251 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 795.00 | 473 536.00 | 347 259.00 | 820 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DH Report à nouveau | -56 363.00 | | | -56 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DL TOTAL (I) | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 174.00 | | | 70 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 191.00 | | | 183 191.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 881.00 | | | 331 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 259.00 | | | 347 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 453.00 | | | 313 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 463.00 | | 614 463.00 | 614 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 463.00 | | 614 463.00 | 614 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 234.00 | | | 652 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 349.00 | | | 631 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 851.00 | | | 571 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 818.00 | | | 503 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 193.00 | 9 139.00 | 8 273.00 | 470 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 193.00 | 9 139.00 | 8 273.00 | 470 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 832.00 | 68 832.00 | | 68 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 121 302.00 | | | 121 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 800.00 | 9 372.00 | 18 428.00 | 27 800.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
VP Divers | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 674.00 | 211 620.00 | 7 053.00 | 218 674.00 |
VW T.V.A. | 64 968.00 | 64 968.00 | | 64 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 881.00 | 313 453.00 | 18 428.00 | 331 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
ST Autres comptes | 172 337.00 | | | 172 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YW Taxe professionnelle | -6 240.00 | | | -6 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 491.00 | | | -3 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 356.00 | | | 110 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 858.00 | | | 54 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 930.00 | | | 259 930.00 |