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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 962.00 | 192 877.00 | 12 085.00 | 204 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 812.00 | 258 755.00 | 12 057.00 | 270 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 549 424.00 | 464 302.00 | 85 122.00 | 549 424.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 556.00 | | 120 556.00 | 120 556.00 |
BZ Autres créances | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
CF Disponibilités | 38 480.00 | | 38 480.00 | 38 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 027.00 | | 213 027.00 | 213 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 451.00 | 464 302.00 | 298 149.00 | 762 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
DH Report à nouveau | -35 479.00 | -56 364.00 | | -35 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 727.00 | 20 885.00 | | 32 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 883.00 | 5 083.00 | | 3 883.00 |
DL TOTAL (I) | 46 905.00 | 15 377.00 | | 46 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 428.00 | 27 800.00 | | 18 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 519.00 | 48 001.00 | | 21 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 748.00 | 70 175.00 | | 25 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 835.00 | 183 191.00 | | 182 835.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 245.00 | 331 882.00 | | 251 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 149.00 | 347 259.00 | | 298 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 354.00 | 313 454.00 | | 242 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 403.00 | | | 569 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 370.00 | | | 501 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 060.00 | 9 735.00 | 16 492.00 | 471 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 060.00 | 9 735.00 | 16 492.00 | 471 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 120 556.00 | | | 120 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 428.00 | 9 537.00 | 8 891.00 | 18 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 372.00 | | | 9 372.00 |
VP Divers | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 835.00 | 182 835.00 | | 182 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 547.00 | 170 547.00 | | 170 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 245.00 | 242 354.00 | 8 891.00 | 251 245.00 |