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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 679.00 | 197 077.00 | 9 602.00 | 206 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 871.00 | 263 258.00 | 10 613.00 | 273 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 200.00 | 473 004.00 | 81 195.00 | 554 200.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 236.00 | | 126 236.00 | 126 236.00 |
BZ Autres créances | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
CF Disponibilités | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 964.00 | | 214 964.00 | 214 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 164.00 | 473 004.00 | 296 159.00 | 769 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DH Report à nouveau | -2 751.00 | | | -2 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 400.00 | | | -58 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DL TOTAL (I) | -12 695.00 | | | -12 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 926.00 | | | 191 926.00 |
EA Autres dettes | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 855.00 | | | 308 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 159.00 | | | 296 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 855.00 | | | 278 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 424.00 | | 4 777.00 | 549 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 444.00 | | 4 777.00 | 488 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 302.00 | 8 703.00 | | 464 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 302.00 | 8 703.00 | | 464 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 876.00 | 13 876.00 | | 43 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 517.00 | 36 517.00 | | 36 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 126 236.00 | 126 236.00 | | 126 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VP Divers | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 927.00 | 191 927.00 | | 191 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 094.00 | 179 094.00 | | 179 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 856.00 | 278 856.00 | | 308 856.00 |