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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 671.00 | 204 435.00 | 17 236.00 | 221 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 857.00 | 272 418.00 | 67 439.00 | 339 857.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 578.00 | 489 523.00 | 146 055.00 | 635 578.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 139 737.00 | | 139 737.00 | 139 737.00 |
CF Disponibilités | 169 076.00 | | 169 076.00 | 169 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 314.00 | | 317 314.00 | 317 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 893.00 | 489 523.00 | 463 370.00 | 952 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
DH Report à nouveau | 69 645.00 | 11 192.00 | | 69 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 166.00 | 58 453.00 | | 93 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 283.00 | | |
DL TOTAL (I) | 208 585.00 | 115 701.00 | | 208 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 141.00 | 120 132.00 | | 134 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 291.00 | 28 715.00 | | 6 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 919.00 | 60 156.00 | | 36 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 505.00 | 106 985.00 | | 75 505.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 785.00 | 324 518.00 | | 254 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 370.00 | 440 219.00 | | 463 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 087.00 | 220 518.00 | | 154 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 132.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 350.00 | | 686 350.00 | 686 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 350.00 | | 686 350.00 | 686 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 759.00 | | | 753 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 593.00 | | | 660 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 166.00 | | | 93 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 466.00 | | | 56 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 838.00 | | 69 709.00 | 577 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 969.00 | 635 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 169.00 | 574 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 859.00 | | 68 509.00 | 516 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 660.00 | 12 032.00 | 11 169.00 | 488 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 660.00 | 12 032.00 | 11 169.00 | 488 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 505.00 | 75 505.00 | | 75 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 000.00 | 33 302.00 | 100 698.00 | 134 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 738.00 | 139 738.00 | | 139 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 638.00 | 144 238.00 | 400.00 | 144 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 785.00 | 154 087.00 | 100 698.00 | 254 785.00 |