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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 180.00 | 205 955.00 | 14 225.00 | 220 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 008.00 | 270 035.00 | 13 972.00 | 284 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 838.00 | 488 660.00 | 89 178.00 | 577 838.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BZ Autres créances | 158 520.00 | | 158 520.00 | 158 520.00 |
CF Disponibilités | 182 249.00 | | 182 249.00 | 182 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 041.00 | | 351 041.00 | 351 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 879.00 | 488 660.00 | 440 219.00 | 928 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 610.00 | 6 611.00 | | 6 610.00 |
DH Report à nouveau | 11 192.00 | -61 152.00 | | 11 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 453.00 | 72 344.00 | | 58 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283.00 | 1 483.00 | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 115 701.00 | 58 448.00 | | 115 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 132.00 | 57.00 | | 120 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 715.00 | 20 326.00 | | 28 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 156.00 | 50 796.00 | | 60 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 985.00 | 129 401.00 | | 106 985.00 |
EA Autres dettes | 1 927.00 | 2 215.00 | | 1 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 518.00 | 209 394.00 | | 324 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 219.00 | 267 843.00 | | 440 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 518.00 | 194 602.00 | | 220 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 57.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 702.00 | | 500 702.00 | 500 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 702.00 | | 500 702.00 | 500 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 026.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 931.00 | 12 429.00 | | 53 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 131.00 | 13 629.00 | | 55 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 35.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 35.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 231.00 | 13 594.00 | | 54 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 359.00 | 600 908.00 | | 585 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 906.00 | 528 564.00 | | 526 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 453.00 | 72 344.00 | | 58 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 589.00 | 48 789.00 | | 55 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 126.00 | 17 712.00 | | 560 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 147.00 | 17 712.00 | | 499 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 666.00 | 7 994.00 | | 480 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 666.00 | 7 994.00 | | 480 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 157.00 | 60 157.00 | | 60 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 16 000.00 | 96 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 985.00 | 106 985.00 | | 106 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 520.00 | 158 520.00 | | 158 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 792.00 | 164 792.00 | | 164 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 518.00 | 220 518.00 | 96 000.00 | 324 518.00 |