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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 680.00 | 201 335.00 | 5 345.00 | 206 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 797.00 | 266 662.00 | 13 136.00 | 279 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 126.00 | 480 666.00 | 79 460.00 | 560 126.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 700.00 | | 119 700.00 | 119 700.00 |
BZ Autres créances | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CF Disponibilités | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 382.00 | | 188 382.00 | 188 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 509.00 | 480 666.00 | 267 843.00 | 748 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
DH Report à nouveau | -61 152.00 | -2 752.00 | | -61 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 344.00 | -58 400.00 | | 72 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 483.00 | 2 683.00 | | 1 483.00 |
DL TOTAL (I) | 58 448.00 | -12 696.00 | | 58 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 27 721.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 326.00 | 43 876.00 | | 20 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 796.00 | 36 517.00 | | 50 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 401.00 | 191 927.00 | | 129 401.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 394.00 | 308 856.00 | | 209 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 843.00 | 296 160.00 | | 267 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 602.00 | 278 856.00 | | 194 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 18 830.00 | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 201.00 | | 5 926.00 | 554 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 221.00 | | 5 926.00 | 493 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 005.00 | 7 661.00 | | 473 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 005.00 | 7 661.00 | | 473 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 326.00 | 5 534.00 | | 20 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 401.00 | 129 401.00 | | 129 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 119 700.00 | 119 700.00 | | 119 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 314.00 | 154 314.00 | | 154 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 394.00 | 194 602.00 | | 209 394.00 |