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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 475 088.00 | 401 072.00 | 74 016.00 | 475 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134 167.00 | | 134 167.00 | 134 167.00 |
BF Prêts | 331 570 746.00 | 504 067.00 | 331 066 679.00 | 331 570 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 219 516.00 | 905 139.00 | 331 314 377.00 | 332 219 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 302.00 | | 903 302.00 | 903 302.00 |
BZ Autres créances | 432 853 026.00 | | 432 853 026.00 | 432 853 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
CF Disponibilités | 58 428 393.00 | | 58 428 393.00 | 58 428 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 589.00 | | 151 589.00 | 151 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 336 311.00 | | 512 336 311.00 | 512 336 311.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 960 417.00 | | 960 417.00 | 960 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 789 079.00 | 905 139.00 | 850 883 940.00 | 851 789 079.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 272 835.00 | | 6 272 835.00 | 6 272 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
DH Report à nouveau | 1 266 476.00 | 1 111 006.00 | | 1 266 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 589.00 | 155 469.00 | | 267 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 100.00 | 1 327 511.00 | | 1 595 100.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 149 241 975.00 | 149 247 493.00 | | 149 241 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 367 487.00 | 329 191 553.00 | | 570 367 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 530 659.00 | 89 432 643.00 | | 129 530 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 030.00 | 31 430.00 | | 80 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 71 985.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
EA Autres dettes | 12 211.00 | 47 913.00 | | 12 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 272 142.00 | 568 023 018.00 | | 849 272 142.00 |
ED (V) | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 883 940.00 | 569 350 529.00 | | 850 883 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 717.00 | | 962 717.00 | 962 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 717.00 | | 962 717.00 | 962 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 726 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 689 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 211 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 190 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 300 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 353 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 653 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 504 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 928 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 883 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5 199.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 5 199.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 1.00 | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | 1.00 | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | 5 198.00 | | -1 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 343 071.00 | 10 757 717.00 | | 21 343 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 075 482.00 | 10 602 248.00 | | 21 075 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 589.00 | 155 469.00 | | 267 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 917.00 | 64 155.00 | | 336 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 917.00 | 64 155.00 | | 336 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 849 140 122.00 | 294 140 122.00 | 555 000 000.00 | 849 140 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
UP Prêts | 331 570 745.00 | 59 750 734.00 | | 331 570 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 589.00 | | | 151 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 478 661.00 | 493 658 650.00 | 271 820 011.00 | 765 478 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 272 142.00 | 294 272 142.00 | 555 000 000.00 | 849 272 142.00 |