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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 254.00 | 515 279.00 | 36 975.00 | 552 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
BF Prêts | 569 802 377.00 | 302 440.00 | 569 499 937.00 | 569 802 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 383 858.00 | 817 719.00 | 569 566 139.00 | 570 383 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 098.00 | | 1 641 098.00 | 1 641 098.00 |
BZ Autres créances | 347 489 093.00 | | 347 489 093.00 | 347 489 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 996 204.00 | | 198 996 204.00 | 198 996 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 710.00 | | 151 710.00 | 151 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 278 105.00 | | 548 278 105.00 | 548 278 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 844 501.00 | | 844 501.00 | 844 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 526 179.00 | 817 719.00 | 1 122 708 459.00 | 1 123 526 179.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 019 715.00 | | 4 019 715.00 | 4 019 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
DH Report à nouveau | 1 731 308.00 | 1 534 065.00 | | 1 731 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 656.00 | 197 243.00 | | 1 508 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 000.00 | 1 792 344.00 | | 3 301 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 154 549 295.00 | 153 219 432.00 | | 154 549 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 648 356.00 | 712 070 804.00 | | 766 648 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 340 938.00 | 129 285 467.00 | | 196 340 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 856.00 | 892 062.00 | | 1 135 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 212.00 | 27 825.00 | | 704 212.00 |
EA Autres dettes | 6 560.00 | 271 859.00 | | 6 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 385 216.00 | 995 767 449.00 | | 1 119 385 216.00 |
ED (V) | 22 243.00 | 27 247.00 | | 22 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 708 459.00 | 997 587 040.00 | | 1 122 708 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 735 216.00 | 349 417 449.00 | | 416 735 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 115 681.00 | 150 612 725.00 | | 150 115 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 969.00 | 29 798.00 | 362 767.00 | 332 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 969.00 | 29 798.00 | 362 767.00 | 332 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 790 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 513 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 089 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 732 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 648 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 733 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 998 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 104 945.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 796.00 | 104 940.00 | | 26 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 797.00 | 104 942.00 | | 26 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 794.00 | 3.00 | | -26 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 306.00 | | | 672 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 124 925.00 | 22 304 550.00 | | 23 124 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 616 269.00 | 22 107 307.00 | | 21 616 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 656.00 | 197 243.00 | | 1 508 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 943 736.00 | | 95 855 034.00 | 584 943 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 374 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 374 718.00 | 569 831 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 414 912.00 | 570 383 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 194.00 | 552 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 134.00 | | 49 315.00 | 543 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 400 603.00 | | 95 805 719.00 | 584 400 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 029.00 | 61 649.00 | 13 398.00 | 467 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 029.00 | 61 649.00 | 13 398.00 | 467 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 403 253.00 | | 100 813.00 | 403 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 253.00 | | 100 813.00 | 403 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 253.00 | | 100 813.00 | 403 253.00 |
UG ‐ Financières | | | 100 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 154 549 294.00 | 1 899 294.00 | 152 650 000.00 | 154 549 294.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 340 937.00 | 196 340 937.00 | | 196 340 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 855.00 | 1 135 855.00 | | 1 135 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672 306.00 | 672 306.00 | | 672 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UP Prêts | 569 802 377.00 | 125 332 372.00 | 444 470 004.00 | 569 802 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 097.00 | 1 641 097.00 | | 1 641 097.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 347 186 635.00 | 347 186 635.00 | | 347 186 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 648 356.00 | 216 648 356.00 | 421 000 000.00 | 766 648 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 300 000.00 | | | 121 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 000 000.00 | | | 65 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 440.00 | 302 440.00 | | 302 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 710.00 | 151 710.00 | | 151 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 084 277.00 | 474 614 273.00 | 444 470 004.00 | 919 084 277.00 |
VW T.V.A. | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 385 216.00 | 416 735 216.00 | 573 650 000.00 | 1 119 385 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 519.00 | 125 366.00 | | 24 519.00 |
ST Autres comptes | 319 909.00 | 916 680.00 | | 319 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 8 029.00 | | |
YT Sous‐traitance | 227 738.00 | 146 260.00 | | 227 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | 13 179.00 | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 853.00 | 13 179.00 | | 10 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 736.00 | 62 878.00 | | 53 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652.00 | 7 147.00 | | 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 167.00 | 1 196 338.00 | | 572 167.00 |