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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 134.00 | 467 029.00 | 76 105.00 | 543 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
BF Prêts | 584 371 376.00 | 403 253.00 | 583 968 123.00 | 584 371 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 943 736.00 | 870 282.00 | 584 073 454.00 | 584 943 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 511.00 | | 1 993 511.00 | 1 993 511.00 |
BZ Autres créances | 282 068 640.00 | | 282 068 640.00 | 282 068 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
CF Disponibilités | 72 860 151.00 | | 72 860 151.00 | 72 860 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 709.00 | | 151 709.00 | 151 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 074 011.00 | | 407 074 011.00 | 407 074 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 911 111.00 | | 911 111.00 | 911 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 457 322.00 | 870 282.00 | 997 587 040.00 | 998 457 322.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 528 463.00 | | 5 528 463.00 | 5 528 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
DH Report à nouveau | 1 534 065.00 | 1 266 476.00 | | 1 534 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 243.00 | 267 589.00 | | 197 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 344.00 | 1 595 100.00 | | 1 792 344.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 153 219 432.00 | 149 241 975.00 | | 153 219 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 070 804.00 | 570 367 487.00 | | 712 070 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 285 467.00 | 129 530 659.00 | | 129 285 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 062.00 | 80 030.00 | | 892 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 780.00 | | |
EA Autres dettes | 271 859.00 | 12 211.00 | | 271 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 767 449.00 | 849 272 142.00 | | 995 767 449.00 |
ED (V) | 27 247.00 | 16 698.00 | | 27 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 587 040.00 | 850 883 940.00 | | 997 587 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 211.00 | | 369 211.00 | 369 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 211.00 | | 369 211.00 | 369 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 650 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 787 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 069 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 023 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 018 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 175 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 847 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 945.00 | 1.00 | | 104 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 742.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 942.00 | 1 742.00 | | 104 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -1 741.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 304 550.00 | 21 343 071.00 | | 22 304 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 107 307.00 | 21 075 482.00 | | 22 107 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 243.00 | 267 589.00 | | 197 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994 575 703.00 | 348 225 703.00 | 646 350 000.00 | 994 575 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 062.00 | 892 062.00 | | 892 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 684.00 | 299 684.00 | | 299 684.00 |
UP Prêts | 584 371 376.00 | 110 374 718.00 | | 584 371 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 993 511.00 | | | 1 993 511.00 |
VC Groupe et associés | 281 646 399.00 | | | 281 646 399.00 |
VP Divers | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 653.00 | | | 403 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 709.00 | | | 151 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 585 236.00 | 394 588 578.00 | 473 996 658.00 | 868 585 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 767 449.00 | 349 417 449.00 | | 995 767 449.00 |