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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 259.00 | 552 259.00 | | 552 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
BF Prêts | 284 675 174.00 | | 284 675 174.00 | 284 675 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 256 758.00 | 552 259.00 | 284 704 499.00 | 285 256 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 984.00 | | 2 021 984.00 | 2 021 984.00 |
BZ Autres créances | 583 838 991.00 | | 583 838 991.00 | 583 838 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 390 030.00 | | 137 390 030.00 | 137 390 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 251 704.00 | | 723 251 704.00 | 723 251 704.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 304 478.00 | | 304 478.00 | 304 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 482 711.00 | 552 259.00 | 1 013 930 452.00 | 1 014 482 711.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 669 771.00 | | 5 669 771.00 | 5 669 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
DH Report à nouveau | 3 236 880.00 | 3 239 964.00 | | 3 236 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 799.00 | -3 085.00 | | 431 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729 714.00 | 3 297 915.00 | | 3 729 714.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 721 031.00 | 155 470 701.00 | | 60 721 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 861 890.00 | 810 793 934.00 | | 743 861 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 316 646.00 | 123 039 674.00 | | 204 316 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 120.00 | 1 042 639.00 | | 1 238 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 950.00 | 45 736.00 | | 34 950.00 |
EA Autres dettes | 28 101.00 | 3 615.00 | | 28 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 200 738.00 | 1 090 396 298.00 | | 1 010 200 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 930 452.00 | 1 093 694 214.00 | | 1 013 930 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 153.00 | 20 349.00 | 257 502.00 | 237 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 153.00 | 20 349.00 | 257 502.00 | 237 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 187 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 104 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 456 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 743 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 627.00 | |
GN Différences positives de change | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 402 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 375 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 665 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 736 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -25.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 185.00 | 172 228.00 | | 200 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 433 459.00 | 30 217 037.00 | | 23 433 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 001 661.00 | 30 220 122.00 | | 23 001 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 799.00 | -3 085.00 | | 431 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 272.00 | 7 986.00 | | 544 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 272.00 | 7 986.00 | | 544 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008 899 567.00 | 309 426 453.00 | 699 473 114.00 | 1 008 899 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 120.00 | 1 238 120.00 | | 1 238 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
UP Prêts | 284 675 174.00 | 110 152 553.00 | 174 522 621.00 | 284 675 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 984.00 | 2 021 984.00 | | 2 021 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 838 991.00 | 583 838 991.00 | | 583 838 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 536 848.00 | 696 014 227.00 | 174 522 621.00 | 870 536 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 200 738.00 | 310 727 624.00 | 699 473 114.00 | 1 010 200 738.00 |