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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 259.00 | 544 273.00 | 7 986.00 | 552 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
BF Prêts | 505 224 445.00 | 201 627.00 | 505 022 818.00 | 505 224 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 805 931.00 | 745 899.00 | 505 060 031.00 | 505 805 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 019.00 | | 2 046 019.00 | 2 046 019.00 |
BZ Autres créances | 347 418 718.00 | | 347 418 718.00 | 347 418 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 |
CF Disponibilités | 182 592 405.00 | | 182 592 405.00 | 182 592 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 237.00 | | 314 237.00 | 314 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 371 380.00 | | 582 371 380.00 | 582 371 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 387 439.00 | | 387 439.00 | 387 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 440 113.00 | 745 899.00 | 1 093 694 214.00 | 1 094 440 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 875 364.00 | | 5 875 364.00 | 5 875 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
DH Report à nouveau | 3 239 964.00 | 1 731 308.00 | | 3 239 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 085.00 | 1 508 656.00 | | -3 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 915.00 | 3 301 000.00 | | 3 297 915.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 155 470 701.00 | 154 549 295.00 | | 155 470 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 793 934.00 | 766 648 356.00 | | 810 793 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 039 674.00 | 196 340 938.00 | | 123 039 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 639.00 | 1 135 856.00 | | 1 042 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 736.00 | 704 212.00 | | 45 736.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | 6 560.00 | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 396 298.00 | 1 119 385 216.00 | | 1 090 396 298.00 |
ED (V) | | 22 243.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 694 214.00 | 1 122 708 459.00 | | 1 093 694 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 496.00 | 24 123.00 | 336 619.00 | 312 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 496.00 | 24 123.00 | 336 619.00 | 312 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 226 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 621 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063 716.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 695 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 468 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 736 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 619 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 533 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 990 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 654 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 697 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 352 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 637 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 26 797.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -26 795.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 228.00 | 672 306.00 | | 172 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 217 037.00 | 23 124 925.00 | | 30 217 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 220 122.00 | 21 616 269.00 | | 30 220 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 085.00 | 1 508 656.00 | | -3 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 383 859.00 | | 70 099 492.00 | 570 383 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 677 420.00 | 505 253 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 677 420.00 | 505 805 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 255.00 | | 4.00 | 552 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 831 604.00 | | 70 099 488.00 | 569 831 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 279.00 | 28 993.00 | | 515 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 279.00 | 28 993.00 | | 515 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 089 304 309.00 | 493 734 917.00 | 595 569 392.00 | 1 089 304 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 639.00 | 1 042 639.00 | | 1 042 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
UP Prêts | 505 224 445.00 | 222 154 812.00 | 283 069 633.00 | 505 224 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 019.00 | 2 046 019.00 | | 2 046 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 418 718.00 | 347 418 718.00 | | 347 418 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 237.00 | 314 237.00 | | 314 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 003 419.00 | 571 933 786.00 | 283 069 633.00 | 855 003 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 396 298.00 | 494 826 906.00 | 595 569 392.00 | 1 090 396 298.00 |