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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 116.00 | 468 116.00 | | 468 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
BF Prêts | 210 846 607.00 | | 210 846 607.00 | 210 846 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 344 048.00 | 468 116.00 | 210 875 932.00 | 211 344 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 580.00 | | 2 244 580.00 | 2 244 580.00 |
BZ Autres créances | 806 128 840.00 | | 806 128 840.00 | 806 128 840.00 |
CF Disponibilités | 110 120 254.00 | | 110 120 254.00 | 110 120 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 496 872.00 | | 918 496 872.00 | 918 496 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 204 799.00 | | 204 799.00 | 204 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 015 671.00 | 468 116.00 | 1 134 547 555.00 | 1 135 015 671.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 969 953.00 | | 4 969 953.00 | 4 969 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
DH Report à nouveau | 3 668 678.00 | 3 236 880.00 | | 3 668 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 548.00 | 431 799.00 | | 829 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 559 261.00 | 3 729 714.00 | | 4 559 261.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 216 406.00 | 60 721 031.00 | | 14 216 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 558 541.00 | 743 861 890.00 | | 935 558 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 877 170.00 | 204 316 646.00 | | 178 877 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 141.00 | 1 238 120.00 | | 1 129 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 324.00 | 34 950.00 | | 202 324.00 |
EA Autres dettes | 4 711.00 | 28 101.00 | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 988 294.00 | 1 010 200 738.00 | | 1 129 988 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 547 555.00 | 1 013 930 452.00 | | 1 134 547 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 018 926.00 | 310 727 624.00 | | 241 018 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 246.00 | 210 229.00 | | 39 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 068.00 | 29 844.00 | 280 912.00 | 251 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 068.00 | 29 844.00 | 280 912.00 | 251 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845 281.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 803 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 784 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 588 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 042 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 705 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 748 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 839 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945 281.00 | 1 726 318.00 | | 945 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 028.00 | 200 185.00 | | 335 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 714 646.00 | 23 433 459.00 | | 19 714 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 885 098.00 | 23 001 660.00 | | 18 885 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 547.00 | 431 798.00 | | 829 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 256 758.00 | | 36 323 986.00 | 285 256 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 152 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 152 553.00 | 210 875 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 236 696.00 | 211 344 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 143.00 | 468 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 259.00 | | | 552 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 704 499.00 | | 36 323 986.00 | 284 704 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 259.00 | | 84 143.00 | 552 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 259.00 | | 84 143.00 | 552 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 216 406.00 | 266 406.00 | 13 950 000.00 | 14 216 406.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 877 170.00 | 178 877 170.00 | | 178 877 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 141.00 | 1 129 141.00 | | 1 129 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 890.00 | 184 890.00 | | 184 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UP Prêts | 210 846 607.00 | 98 368 518.00 | 112 478 089.00 | 210 846 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 580.00 | 2 244 579.00 | | 2 244 580.00 |
VC Groupe et associés | 806 128 839.00 | 806 128 839.00 | | 806 128 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 558 541.00 | 60 539 174.00 | 573 019 368.00 | 935 558 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 500 000.00 | | | 246 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 996 350.00 | | | 101 996 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 198.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 223 225.00 | 906 745 136.00 | 112 478 089.00 | 1 019 223 225.00 |
VW T.V.A. | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 988 294.00 | 241 018 926.00 | 586 969 368.00 | 1 129 988 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -40.00 | 6 993.00 | | -40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 739.00 | 374 149.00 | | 229 739.00 |
ST Autres comptes | 799 666.00 | 1 574 682.00 | | 799 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 7 602.00 | | |
YT Sous‐traitance | 226 034.00 | 231 413.00 | | 226 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | 899.00 | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 850.00 | 7 892.00 | | 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 214.00 | 52 430.00 | | 50 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 788.00 | 74 593.00 | | 22 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 255 440.00 | 2 187 848.00 | | 1 255 440.00 |