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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 979.00 | 444 875.00 | 270 104.00 | 714 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 267.00 | 525 034.00 | 277 233.00 | 802 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 785.00 | | 61 785.00 | 61 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 982.00 | 378 958.00 | 1 144 024.00 | 1 522 982.00 |
BZ Autres créances | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
CF Disponibilités | 68 314.00 | | 68 314.00 | 68 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 775.00 | 378 958.00 | 1 305 817.00 | 1 684 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 042.00 | 903 992.00 | 1 583 049.00 | 2 487 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
DH Report à nouveau | 663 910.00 | | | 663 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 518.00 | | | 155 518.00 |
DL TOTAL (I) | 870 348.00 | | | 870 348.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 315.00 | | | 211 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 315.00 | | | 229 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 046.00 | | | 131 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 237.00 | | | 133 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
EA Autres dettes | 199 693.00 | | | 199 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 387.00 | | | 483 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 049.00 | | | 1 583 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 387.00 | | | 483 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783 029.00 | | 783 029.00 | 783 029.00 |
FG Production vendue services | 1 249 696.00 | | 1 249 696.00 | 1 249 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 725.00 | | 2 032 725.00 | 2 032 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 455.00 | |
GE Autres charges | | | 236 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 023.00 | | | -16 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 629.00 | | | 2 085 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 112.00 | | | 1 930 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 518.00 | | | 155 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 356.00 | | 62 360.00 | 779 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 449.00 | 802 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 999.00 | 779 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 632.00 | | 58 410.00 | 759 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 950.00 | 3 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 771.00 | 112 264.00 | | 412 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 872.00 | 223.00 | | 15 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 899.00 | 112 040.00 | | 396 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 860.00 | 50 455.00 | 6 000.00 | 184 860.00 |
6T Sur comptes clients | 384 097.00 | 39 109.00 | 44 247.00 | 384 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 097.00 | 39 109.00 | 44 247.00 | 384 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 957.00 | 89 564.00 | 50 247.00 | 568 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 109.00 | 50 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 046.00 | 131 046.00 | | 131 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 644.00 | 160 644.00 | | 160 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 024.00 | | | 1 144 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 958.00 | | | 378 958.00 |
VI Groupe et associés | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 818.00 | | | 130 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 612.00 | 1 686 612.00 | | 1 686 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 387.00 | 483 387.00 | | 483 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
ST Autres comptes | 446 900.00 | | | 446 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
YT Sous‐traitance | 210 238.00 | | | 210 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 284.00 | | | 301 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 065 564.00 | | | 1 065 564.00 |