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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 522.00 | 596 344.00 | 114 177.00 | 710 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 195.00 | 627 367.00 | 122 827.00 | 750 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 685.00 | | 153 685.00 | 153 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 914.00 | 278 980.00 | 961 934.00 | 1 240 914.00 |
BZ Autres créances | 338 899.00 | | 338 899.00 | 338 899.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 044.00 | 278 980.00 | 1 455 064.00 | 1 734 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 239.00 | 906 347.00 | 1 577 892.00 | 2 484 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 735.00 | | | 663 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 397.00 | | | 211 397.00 |
DL TOTAL (I) | 897 132.00 | | | 897 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 400.00 | | | 419 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 203.00 | | | 103 203.00 |
EA Autres dettes | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 760.00 | | | 525 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 892.00 | | | 1 577 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 760.00 | | | 525 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 666 350.00 | | 1 666 350.00 | 1 666 350.00 |
FG Production vendue services | 351 780.00 | | 351 780.00 | 351 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 130.00 | | 2 018 130.00 | 2 018 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 966.00 | |
GE Autres charges | | | 191 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 093.00 | | | -45 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 406.00 | | | 2 251 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 009.00 | | | 2 040 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 397.00 | | | 211 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 674.00 | | 49 822.00 | 808 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 878.00 | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 302.00 | 750 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 423.00 | 725 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 401.00 | | 49 472.00 | 783 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 178.00 | | 350.00 | 9 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 815.00 | 79 240.00 | 82 687.00 | 630 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 720.00 | 79 240.00 | 82 687.00 | 614 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 315.00 | | 56 315.00 | 211 315.00 |
6T Sur comptes clients | 318 128.00 | 41 966.00 | 81 114.00 | 318 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 128.00 | 41 966.00 | 81 114.00 | 318 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 443.00 | 41 966.00 | 137 429.00 | 529 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 966.00 | 137 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 400.00 | 419 400.00 | | 419 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 961 934.00 | 961 934.00 | | 961 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 980.00 | 278 980.00 | | 278 980.00 |
VC Groupe et associés | 305 720.00 | 305 720.00 | | 305 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 463.00 | 1 588 463.00 | | 1 588 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 760.00 | 525 760.00 | | 525 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 103.00 | | | 69 103.00 |
ST Autres comptes | 703 812.00 | | | 703 812.00 |
YT Sous‐traitance | 237 120.00 | | | 237 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304 791.00 | | | 304 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
ZE Dividendes | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 314 825.00 | | | 1 314 825.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |