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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 336.00 | 550 655.00 | 168 681.00 | 719 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 674.00 | 630 815.00 | 177 860.00 | 808 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 362.00 | | 130 362.00 | 130 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 611.00 | 318 128.00 | 1 176 483.00 | 1 494 611.00 |
BZ Autres créances | 164 199.00 | | 164 199.00 | 164 199.00 |
CF Disponibilités | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 692.00 | 318 128.00 | 1 477 563.00 | 1 795 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 366.00 | 948 943.00 | 1 655 423.00 | 2 604 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 663 348.00 | | | 663 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 387.00 | | | 171 387.00 |
DL TOTAL (I) | 856 735.00 | | | 856 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 315.00 | | | 211 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 315.00 | | | 211 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 804.00 | | | 406 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 567.00 | | | 151 567.00 |
EA Autres dettes | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 373.00 | | | 587 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 423.00 | | | 1 655 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 373.00 | | | 587 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 780 388.00 | | 780 388.00 | 780 388.00 |
FG Production vendue services | 1 168 911.00 | | 1 168 911.00 | 1 168 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 299.00 | | 1 949 299.00 | 1 949 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 781.00 | |
GE Autres charges | | | 240 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 287.00 | | | 2 184 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 900.00 | | | 2 012 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 387.00 | | | 171 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 267.00 | | 15 122.00 | 802 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 715.00 | 808 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 715.00 | 783 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 043.00 | | 13 072.00 | 779 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | 2 050.00 | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 034.00 | 105 781.00 | | 525 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 939.00 | 105 781.00 | | 508 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 315.00 | | 18 000.00 | 229 315.00 |
6T Sur comptes clients | 378 958.00 | | 60 830.00 | 378 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 958.00 | | 60 830.00 | 378 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 273.00 | | 78 830.00 | 608 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 804.00 | 406 804.00 | | 406 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 534.00 | 59 534.00 | | 59 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 483.00 | 1 176 483.00 | | 1 176 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 128.00 | 318 128.00 | | 318 128.00 |
VI Groupe et associés | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 532.00 | 135 532.00 | | 135 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 989.00 | 1 667 989.00 | | 1 667 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 373.00 | 587 373.00 | | 587 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 776.00 | | | 58 776.00 |
ST Autres comptes | 677 221.00 | | | 677 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
YT Sous‐traitance | 326 374.00 | | | 326 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 403.00 | | | 155 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
ZE Dividendes | 154 080.00 | | | 154 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 267 571.00 | | | 1 267 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |