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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 950.00 | 16 523.00 | 427.00 | 16 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 275.00 | 746 856.00 | 95 418.00 | 842 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 003.00 | 778 307.00 | 103 696.00 | 882 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 586.00 | 277 243.00 | 1 352 343.00 | 1 629 586.00 |
BZ Autres créances | 489 729.00 | | 489 729.00 | 489 729.00 |
CF Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 790.00 | 277 243.00 | 1 843 547.00 | 2 120 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 793.00 | 1 055 551.00 | 1 947 243.00 | 3 002 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 308.00 | | | 488 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 758.00 | | | 275 758.00 |
DL TOTAL (I) | 786 066.00 | | | 786 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 720 791.00 | | | 720 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 791.00 | | | 720 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 404.00 | | | 315 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
EA Autres dettes | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 387.00 | | | 440 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 243.00 | | | 1 947 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 387.00 | | | 440 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 708 675.00 | | 2 708 675.00 | 2 708 675.00 |
FG Production vendue services | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 026.00 | | 2 723 026.00 | 2 723 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 547.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 322.00 | | | 2 728 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 564.00 | | | 2 452 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 758.00 | | | 275 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 619.00 | | 84 247.00 | 869 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 863.00 | 882 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 863.00 | 857 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 319.00 | | 82 747.00 | 843 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | 1 500.00 | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 876.00 | 35 547.00 | 27 116.00 | 769 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 238.00 | 285.00 | | 16 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 638.00 | 35 262.00 | 27 116.00 | 753 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 720 791.00 | | | 720 791.00 |
6T Sur comptes clients | 278 194.00 | | 951.00 | 278 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 194.00 | | 951.00 | 278 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 985.00 | | 951.00 | 998 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 404.00 | 315 404.00 | | 315 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 343.00 | 1 352 343.00 | | 1 352 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 243.00 | 277 243.00 | | 277 243.00 |
VC Groupe et associés | 400 668.00 | 400 668.00 | | 400 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 380.00 | 26 379.00 | | 26 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 165.00 | 2 127 165.00 | | 2 127 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 387.00 | 440 387.00 | | 440 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
ST Autres comptes | 1 106 429.00 | | | 1 106 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 605.00 | | | 132 605.00 |
YT Sous‐traitance | 202 902.00 | | | 202 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 425 517.00 | | | 425 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 872 377.00 | | | 1 872 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |