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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 681.00 | 701 185.00 | 49 496.00 | 750 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 418.00 | 746 573.00 | 58 846.00 | 805 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 300.00 | 278 194.00 | 1 079 105.00 | 1 357 300.00 |
BZ Autres créances | 701 797.00 | | 701 797.00 | 701 797.00 |
CF Disponibilités | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 162.00 | 278 194.00 | 1 784 968.00 | 2 063 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 581.00 | 1 024 767.00 | 1 843 814.00 | 2 868 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 590.00 | | | 379 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 059.00 | | | 255 059.00 |
DL TOTAL (I) | 656 650.00 | | | 656 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 665 811.00 | | | 665 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 811.00 | | | 665 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 604.00 | | | 330 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 526.00 | | | 186 526.00 |
EA Autres dettes | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 353.00 | | | 521 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 814.00 | | | 1 843 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 353.00 | | | 521 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 350 317.00 | | 2 350 317.00 | 2 350 317.00 |
FG Production vendue services | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 788.00 | | 2 390 788.00 | 2 390 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 884.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 805.00 | | | 2 394 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 746.00 | | | 2 139 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 059.00 | | | 255 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 918.00 | | 74 100.00 | 769 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 600.00 | 805 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 300.00 | 765 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 309.00 | | 72 600.00 | 729 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | 1 500.00 | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 906.00 | 52 667.00 | | 693 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 447.00 | 52 667.00 | | 663 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 928.00 | 77 884.00 | | 587 928.00 |
6T Sur comptes clients | 278 608.00 | | 414.00 | 278 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 608.00 | | 414.00 | 278 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 536.00 | 77 884.00 | 414.00 | 866 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 884.00 | 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 604.00 | 330 604.00 | | 330 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 777.00 | 84 777.00 | | 84 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 105.00 | 1 079 105.00 | | 1 079 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 194.00 | 278 194.00 | | 278 194.00 |
VC Groupe et associés | 626 978.00 | 626 978.00 | | 626 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 447.00 | 2 068 447.00 | | 2 068 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 353.00 | 521 353.00 | | 521 353.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 683.00 | | | 81 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
ST Autres comptes | 797 021.00 | | | 797 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 932.00 | | | 120 932.00 |
YT Sous‐traitance | 284 948.00 | | | 284 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 416.00 | | | 262 416.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 468 923.00 | | | 1 468 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |