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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 950.00 | 16 238.00 | 712.00 | 16 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 391.00 | 738 710.00 | 89 681.00 | 828 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 619.00 | 769 876.00 | 99 743.00 | 869 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 159.00 | 278 194.00 | 1 149 965.00 | 1 428 159.00 |
BZ Autres créances | 464 971.00 | | 464 971.00 | 464 971.00 |
CF Disponibilités | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 399.00 | 278 194.00 | 1 629 205.00 | 1 907 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 018.00 | 1 048 070.00 | 1 728 948.00 | 2 777 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 650.00 | | | 384 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 658.00 | | | 303 658.00 |
DL TOTAL (I) | 710 308.00 | | | 710 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 720 791.00 | | | 720 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 791.00 | | | 720 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 907.00 | | | 137 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 942.00 | | | 159 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 849.00 | | | 297 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 948.00 | | | 1 728 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 849.00 | | | 297 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 729 149.00 | | 2 729 149.00 | 2 729 149.00 |
FG Production vendue services | -33 346.00 | | -33 346.00 | -33 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 803.00 | | 2 695 803.00 | 2 695 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 979.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 352.00 | | | 2 696 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 694.00 | | | 2 392 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 658.00 | | | 303 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 418.00 | | 143 065.00 | 805 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 865.00 | 869 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 364.00 | 16 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 201.00 | 843 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 459.00 | | 855.00 | 30 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 609.00 | | 141 910.00 | 765 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | 300.00 | 9 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 573.00 | 23 303.00 | | 746 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 459.00 | 143.00 | 14 364.00 | 30 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 114.00 | 23 161.00 | -14 364.00 | 716 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 811.00 | 54 979.00 | | 665 811.00 |
6T Sur comptes clients | 278 194.00 | | | 278 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 194.00 | | | 278 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 006.00 | 54 979.00 | | 944 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 907.00 | 137 907.00 | | 137 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 883.00 | 110 883.00 | | 110 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 648.00 | 44 648.00 | | 44 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 420.00 | 1 150 420.00 | | 1 150 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 740.00 | 277 740.00 | | 277 740.00 |
VC Groupe et associés | 349 829.00 | 349 829.00 | | 349 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 381.00 | 105 381.00 | | 105 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 908.00 | 1 911 908.00 | | 1 911 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 849.00 | 297 849.00 | | 297 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 361.00 | | | 106 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
ST Autres comptes | 980 056.00 | | | 980 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 583.00 | | | 109 583.00 |
YT Sous‐traitance | 303 644.00 | | | 303 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 335 424.00 | | | 335 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 361.00 | | | 106 361.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 735 846.00 | | | 1 735 846.00 |