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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 749.00 | 44 507.00 | 3 241.00 | 47 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 225.00 | 136 998.00 | 8 227.00 | 145 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 444.00 | 190 956.00 | 11 488.00 | 202 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 815.00 | | 259 815.00 | 259 815.00 |
BZ Autres créances | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 335.00 | | 251 335.00 | 251 335.00 |
CF Disponibilités | 228 130.00 | | 228 130.00 | 228 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 108.00 | | 792 108.00 | 792 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 550.00 | 190 956.00 | 803 594.00 | 994 550.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 536.00 | 224 328.00 | | 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 978.00 | 181 208.00 | | 179 978.00 |
DL TOTAL (I) | 263 014.00 | 488 036.00 | | 263 014.00 |
DP Provisions pour risques | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 413.00 | 69 051.00 | | 229 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 105.00 | 175 978.00 | | 195 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 049.00 | 137 566.00 | | 105 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 530.00 | 382 699.00 | | 536 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 594.00 | 874 785.00 | | 803 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 873.00 | | 2 571.00 | 199 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 403.00 | | 2 571.00 | 190 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 395.00 | 11 560.00 | | 179 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 945.00 | 11 560.00 | | 169 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 105.00 | 195 105.00 | | 195 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 479.00 | 70 479.00 | | 70 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
UX Autres créances clients | 259 815.00 | | | 259 815.00 |
VB T. V. A. | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VI Groupe et associés | 229 413.00 | 229 413.00 | | 229 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 098.00 | 283 098.00 | | 283 098.00 |
VW T.V.A. | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 530.00 | 536 530.00 | | 536 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 144.00 | 9 964.00 | | 5 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 466.00 | 5 824.00 | | 4 466.00 |
ST Autres comptes | 117 710.00 | 120 386.00 | | 117 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 399.00 | 48 565.00 | | 48 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
YT Sous‐traitance | 130 141.00 | 58 752.00 | | 130 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 172.00 | 46 566.00 | | 55 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | 2 345.00 | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 214.00 | 12 309.00 | | 7 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 881.00 | 246 950.00 | | 222 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 848.00 | 132 260.00 | | 136 848.00 |
ZE Dividendes | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 889.00 | 280 092.00 | | 355 889.00 |