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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 305.00 | 39 726.00 | 6 578.00 | 46 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 772.00 | 108 402.00 | 20 370.00 | 128 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 985.00 | 153 016.00 | 26 969.00 | 179 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 552.00 | | 59 552.00 | 59 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 983.00 | | 237 983.00 | 237 983.00 |
BZ Autres créances | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 697.00 | | 259 697.00 | 259 697.00 |
CF Disponibilités | 278 060.00 | | 278 060.00 | 278 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 471.00 | | 869 471.00 | 869 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 456.00 | 153 016.00 | 896 440.00 | 1 049 456.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 262 301.00 | 269 264.00 | | 262 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 950.00 | 193 037.00 | | 219 950.00 |
DL TOTAL (I) | 564 751.00 | 544 801.00 | | 564 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339.00 | 3 871.00 | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 723.00 | 223 026.00 | | 147 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 325.00 | 140 637.00 | | 149 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 639.00 | 367 533.00 | | 327 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 440.00 | 916 384.00 | | 896 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 858.00 | | 5 888.00 | 181 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 760.00 | 179 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 607.00 | 4 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 153.00 | 175 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 342.00 | | 5 888.00 | 175 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 559.00 | 12 979.00 | 7 522.00 | 147 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 219.00 | 1 276.00 | 1 607.00 | 5 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 340.00 | 11 703.00 | 5 914.00 | 142 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 723.00 | 147 723.00 | | 147 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 711.00 | 83 711.00 | | 83 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
UX Autres créances clients | 237 983.00 | 237 983.00 | | 237 983.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VI Groupe et associés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 161.00 | 272 161.00 | | 272 161.00 |
VW T.V.A. | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 639.00 | 327 639.00 | | 327 639.00 |