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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 058.00 | 10 866.00 | 192.00 | 11 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 849.00 | 46 484.00 | 3 365.00 | 49 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 419.00 | 122 582.00 | 6 837.00 | 129 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 346.00 | 179 932.00 | 10 414.00 | 190 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 589.00 | | 433 589.00 | 433 589.00 |
BZ Autres créances | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 493.00 | | 321 493.00 | 321 493.00 |
CF Disponibilités | 362 382.00 | | 362 382.00 | 362 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 915.00 | | 1 174 915.00 | 1 174 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 261.00 | 179 932.00 | 1 185 329.00 | 1 365 261.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 514.00 | 536.00 | | 60 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 120.00 | 179 978.00 | | 210 120.00 |
DL TOTAL (I) | 353 134.00 | 263 014.00 | | 353 134.00 |
DP Provisions pour risques | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 605.00 | 229 413.00 | | 189 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 241.00 | 195 105.00 | | 446 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 995.00 | 105 049.00 | | 130 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 304.00 | 6 963.00 | | 61 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 146.00 | 536 530.00 | | 828 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 329.00 | 803 594.00 | | 1 185 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 146.00 | 536 530.00 | | 828 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 444.00 | | 5 577.00 | 202 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 658.00 | 190 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 658.00 | 179 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | 1 607.00 | 9 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 974.00 | | 3 970.00 | 192 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 956.00 | 6 634.00 | 17 658.00 | 190 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 1 415.00 | | 9 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 505.00 | 5 219.00 | 17 658.00 | 181 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 241.00 | 446 241.00 | | 446 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 304.00 | 61 304.00 | | 61 304.00 |
UX Autres créances clients | 433 583.00 | | | 433 583.00 |
VB T. V. A. | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VI Groupe et associés | 189 605.00 | 189 605.00 | | 189 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 653.00 | 458 653.00 | | 458 653.00 |
VW T.V.A. | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 146.00 | 828 146.00 | | 828 146.00 |