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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 496.00 | 5 219.00 | 1 277.00 | 6 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 762.00 | 44 061.00 | 2 701.00 | 46 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 580.00 | 98 279.00 | 30 300.00 | 128 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 858.00 | 147 559.00 | 34 298.00 | 181 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 470.00 | | 294 470.00 | 294 470.00 |
BZ Autres créances | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 430.00 | | 301 430.00 | 301 430.00 |
CF Disponibilités | 194 024.00 | | 194 024.00 | 194 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 882 086.00 | | 882 086.00 | 882 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 944.00 | 147 559.00 | 916 384.00 | 1 063 944.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 264.00 | 204 855.00 | | 269 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 037.00 | 264 409.00 | | 193 037.00 |
DL TOTAL (I) | 544 801.00 | 551 764.00 | | 544 801.00 |
DP Provisions pour risques | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 871.00 | 33 241.00 | | 3 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 026.00 | 117 793.00 | | 223 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 637.00 | 144 729.00 | | 140 637.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 533.00 | 303 116.00 | | 367 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 384.00 | 858 930.00 | | 916 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 533.00 | 303 116.00 | | 367 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 112.00 | | 2 745.00 | 179 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 103.00 | | 1 392.00 | 5 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 989.00 | | 1 353.00 | 173 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 559.00 | 14 000.00 | | 133 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | 116.00 | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 456.00 | 13 884.00 | | 128 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 294 470.00 | 294 470.00 | | 294 470.00 |
VB T. V. A. | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 382.00 | 350 382.00 | | 350 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 676.00 | 5 053.00 | | 5 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | 6 621.00 | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 206 303.00 | 243 384.00 | | 206 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 764.00 | 70 978.00 | | 55 764.00 |
YT Sous‐traitance | 209 335.00 | 265 198.00 | | 209 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 062.00 | 121 346.00 | | 93 062.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 618.00 | 12 500.00 | | 5 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 375.00 | 4 877.00 | | 3 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 051.00 | 9 930.00 | | 9 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 307.00 | 375 496.00 | | 312 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 917.00 | 171 434.00 | | 193 917.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 882.00 | 720 028.00 | | 574 882.00 |