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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 371.00 | 11 776.00 | 594.00 | 12 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 217.00 | 48 755.00 | 2 462.00 | 51 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 409.00 | 124 785.00 | 4 624.00 | 129 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 017.00 | 185 316.00 | 7 701.00 | 193 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 575.00 | | 162 576.00 | 162 575.00 |
BZ Autres créances | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 565.00 | | 492 565.00 | 492 565.00 |
CF Disponibilités | 230 949.00 | | 230 949.00 | 230 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 168.00 | | 923 169.00 | 923 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 186.00 | 185 316.00 | 930 870.00 | 1 116 186.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 634.00 | 60 514.00 | | 130 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 221.00 | 210 120.00 | | 274 221.00 |
DL TOTAL (I) | 487 355.00 | 353 134.00 | | 487 355.00 |
DP Provisions pour risques | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 593.00 | 189 605.00 | | 126 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 048.00 | 446 241.00 | | 103 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 823.00 | 130 995.00 | | 159 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 61 304.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 465.00 | 828 148.00 | | 439 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 870.00 | 1 185 329.00 | | 930 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 465.00 | 828 146.00 | | 439 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 346.00 | | 2 869.00 | 190 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 193 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 180 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 058.00 | | 1 313.00 | 11 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 266.00 | | 1 556.00 | 179 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 932.00 | 5 582.00 | 198.00 | 179 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 866.00 | 910.00 | | 10 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 066.00 | 4 672.00 | 198.00 | 169 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 048.00 | 103 048.00 | | 103 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 726.00 | 79 726.00 | | 79 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 575.00 | 162 575.00 | | 162 575.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 126 593.00 | 126 593.00 | | 126 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 114.00 | 165 114.00 | | 165 114.00 |
VW T.V.A. | 71 913.00 | 71 913.00 | | 71 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 466.00 | 439 465.00 | | 439 466.00 |