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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 694.00 | 42 080.00 | 3 615.00 | 45 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 295.00 | 86 376.00 | 41 919.00 | 128 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 112.00 | 133 559.00 | 45 553.00 | 179 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 651.00 | | 167 651.00 | 167 651.00 |
BZ Autres créances | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 150.00 | | 321 150.00 | 321 150.00 |
CF Disponibilités | 251 777.00 | | 251 777.00 | 251 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 377.00 | | 813 377.00 | 813 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 489.00 | 133 559.00 | 858 930.00 | 992 489.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 204 855.00 | 130 634.00 | | 204 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 409.00 | 274 221.00 | | 264 409.00 |
DL TOTAL (I) | 551 764.00 | 487 355.00 | | 551 764.00 |
DP Provisions pour risques | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 241.00 | 126 593.00 | | 33 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 793.00 | 103 048.00 | | 117 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 729.00 | 159 823.00 | | 144 729.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 853.00 | 50 000.00 | | 6 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 116.00 | 439 465.00 | | 303 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 930.00 | 930 870.00 | | 858 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 116.00 | 439 465.00 | | 303 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 017.00 | | 48 427.00 | 193 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 332.00 | 179 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 267.00 | 5 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 065.00 | 173 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 626.00 | | 48 427.00 | 180 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 316.00 | 10 506.00 | 62 263.00 | 185 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 776.00 | 594.00 | 7 267.00 | 11 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 540.00 | 9 911.00 | 54 995.00 | 173 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 793.00 | 117 793.00 | | 117 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 058.00 | 111 058.00 | | 111 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
UX Autres créances clients | 167 651.00 | 167 651.00 | | 167 651.00 |
VB T. V. A. | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VI Groupe et associés | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 286.00 | 193 286.00 | | 193 286.00 |
VW T.V.A. | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 116.00 | 303 116.00 | | 303 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 053.00 | 4 432.00 | | 5 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 621.00 | 4 618.00 | | 6 621.00 |
ST Autres comptes | 243 384.00 | 193 822.00 | | 243 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 978.00 | 53 205.00 | | 70 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 184.00 | 49 208.00 | | 39 184.00 |
YT Sous‐traitance | 265 198.00 | 289 239.00 | | 265 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 346.00 | 143 962.00 | | 121 346.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 877.00 | 4 643.00 | | 4 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 930.00 | 9 075.00 | | 9 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 496.00 | 352 208.00 | | 375 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 434.00 | 180 466.00 | | 171 434.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 028.00 | 684 845.00 | | 720 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |