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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 653.00 | 14 580.00 | 73.00 | 14 653.00 |
AN Terrains | 38 510.00 | 2 151.00 | 36 359.00 | 38 510.00 |
AP Constructions | 725 251.00 | 157 667.00 | 567 584.00 | 725 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 705.00 | 11 719.00 | 7 986.00 | 19 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 502.00 | 186 116.00 | 852 386.00 | 1 038 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
BN En cours de production de biens | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BT Marchandises | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 307.00 | 837.00 | 279 470.00 | 280 307.00 |
BZ Autres créances | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
CF Disponibilités | 504 884.00 | | 504 884.00 | 504 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 414.00 | 837.00 | 839 577.00 | 840 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 916.00 | 186 953.00 | 1 691 963.00 | 1 878 916.00 |
CU Autres participations | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 869 001.00 | | | 869 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 835.00 | | | 133 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 221.00 | | | 1 011 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 390.00 | | | 226 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 664.00 | | | 284 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 705.00 | | | 121 705.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 742.00 | | | 680 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 963.00 | | | 1 691 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 913.00 | | | 437 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 985.00 | 56 848.00 | 392 833.00 | 335 985.00 |
FD Production vendue biens | 794 017.00 | 144 458.00 | 938 475.00 | 794 017.00 |
FG Production vendue services | 181 379.00 | 244 458.00 | 425 837.00 | 181 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 380.00 | 445 764.00 | 1 757 144.00 | 1 311 380.00 |
FM Production stockée | | | 1 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 427.00 | | | 52 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 266.00 | | | 1 765 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 431.00 | | | 1 631 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 835.00 | | | 133 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 769.00 | | 244 510.00 | 800 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 777.00 | 1 038 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 846.00 | 14 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 931.00 | 783 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 350.00 | | 2 149.00 | 14 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 237.00 | | 2 160.00 | 786 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | 240 200.00 | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 478.00 | 50 381.00 | 4 743.00 | 140 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | 9 143.00 | | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 041.00 | 41 238.00 | 4 743.00 | 135 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 558.00 | 279.00 | | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | 279.00 | | 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558.00 | 279.00 | | 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 664.00 | 284 664.00 | | 284 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 279 104.00 | | | 279 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 390.00 | 27 796.00 | 120 865.00 | 226 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 735.00 | 297 574.00 | 180 160.00 | 477 735.00 |
VW T.V.A. | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 506.00 | 437 913.00 | 120 865.00 | 636 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
ST Autres comptes | 124 958.00 | | | 124 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 637.00 | | | 264 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 251.00 | | | 218 251.00 |
ZE Dividendes | 125 333.00 | | | 125 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 194.00 | | | 142 194.00 |