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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
AN Terrains | 38 510.00 | 7 499.00 | 31 011.00 | 38 510.00 |
AP Constructions | 725 251.00 | 339 448.00 | 385 803.00 | 725 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 817.00 | 20 944.00 | 873.00 | 21 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 079.00 | | 238 079.00 | 238 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 614.00 | 454 466.00 | 656 149.00 | 1 110 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
BN En cours de production de biens | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BT Marchandises | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 332.00 | 1 398.00 | 290 934.00 | 292 332.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CF Disponibilités | 605 240.00 | | 605 240.00 | 605 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 206.00 | 1 398.00 | 937 807.00 | 939 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 820.00 | 455 864.00 | 1 593 956.00 | 2 049 820.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 71 921.00 | -71 721.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 869 000.00 | | | 869 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 870.00 | | | 170 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 582.00 | | | 1 057 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 048.00 | | | 77 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 022.00 | | | 46 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 636.00 | | | 260 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 122.00 | | | 146 122.00 |
EA Autres dettes | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 374.00 | | | 536 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 956.00 | | | 1 593 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 890.00 | | | 445 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 239.00 | | 515 239.00 | 515 239.00 |
FD Production vendue biens | 1 030 554.00 | | 1 030 554.00 | 1 030 554.00 |
FG Production vendue services | 392 822.00 | | 392 822.00 | 392 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 615.00 | | 1 938 615.00 | 1 938 615.00 |
FM Production stockée | | | -54.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 357.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373.00 | | | 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 662.00 | | | 1 946 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 792.00 | | | 1 775 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 870.00 | | | 170 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 614.00 | | | 1 110 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 578.00 | | | 785 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 383.00 | | | 310 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 187.00 | 38 357.00 | | 344 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 534.00 | 38 357.00 | | 329 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 448.00 | | 50.00 | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 369.00 | | 50.00 | 73 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 369.00 | | 50.00 | 73 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 636.00 | 260 636.00 | | 260 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 079.00 | | 238 079.00 | 238 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 290 523.00 | 290 523.00 | | 290 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 048.00 | 32 586.00 | 44 462.00 | 77 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 835.00 | 297 595.00 | 238 239.00 | 535 835.00 |
VW T.V.A. | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 352.00 | 445 890.00 | 44 462.00 | 490 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
ST Autres comptes | 117 408.00 | | | 117 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 634.00 | | | 432 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 840.00 | | | 252 840.00 |
ZE Dividendes | 173 464.00 | | | 173 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 247.00 | | | 135 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |