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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
AN Terrains | 38 510.00 | 6 430.00 | 32 080.00 | 38 510.00 |
AP Constructions | 725 251.00 | 303 092.00 | 422 159.00 | 725 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 817.00 | 20 013.00 | 1 804.00 | 21 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 079.00 | | 238 079.00 | 238 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 614.00 | 416 108.00 | 694 506.00 | 1 110 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BN En cours de production de biens | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BT Marchandises | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 680.00 | 1 448.00 | 395 232.00 | 396 680.00 |
BZ Autres créances | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
CF Disponibilités | 507 941.00 | | 507 941.00 | 507 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 481.00 | 1 448.00 | 982 033.00 | 983 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 095.00 | 417 556.00 | 1 676 539.00 | 2 094 095.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 71 921.00 | -71 721.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 869 000.00 | | | 869 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 464.00 | | | 173 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 176.00 | | | 1 060 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 851.00 | | | 108 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 467.00 | | | 314 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 141.00 | | | 155 141.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 363.00 | | | 616 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 539.00 | | | 1 676 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 990.00 | | | 502 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 683.00 | 85 416.00 | 398 099.00 | 312 683.00 |
FD Production vendue biens | 667 799.00 | 172 132.00 | 839 931.00 | 667 799.00 |
FG Production vendue services | 269 707.00 | 137 494.00 | 407 201.00 | 269 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 190.00 | 395 042.00 | 1 645 232.00 | 1 250 190.00 |
FM Production stockée | | | 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 350.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 659.00 | | | 1 720 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 195.00 | | | 1 547 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 464.00 | | | 173 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 045.00 | | 569.00 | 1 170 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 310 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 110 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 009.00 | | 569.00 | 785 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 383.00 | | | 370 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 837.00 | 38 350.00 | | 305 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 184.00 | 38 350.00 | | 291 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 144.00 | | 696.00 | 2 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 065.00 | | 696.00 | 74 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 065.00 | | 696.00 | 74 065.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 467.00 | 314 467.00 | | 314 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 482.00 | 77 482.00 | | 77 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 079.00 | | 238 079.00 | 238 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 394 773.00 | 394 773.00 | | 394 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 851.00 | 31 906.00 | 76 945.00 | 108 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 048.00 | 448 809.00 | 238 239.00 | 687 048.00 |
VW T.V.A. | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 936.00 | 502 990.00 | 76 945.00 | 579 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
ST Autres comptes | 94 991.00 | | | 94 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
YT Sous‐traitance | 920.00 | | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 608.00 | | | 317 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 436.00 | | | 197 436.00 |
ZE Dividendes | 225 193.00 | | | 225 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 755.00 | | | 108 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |