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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
AN Terrains | 38 510.00 | 3 220.00 | 35 290.00 | 38 510.00 |
AP Constructions | 725 251.00 | 194 023.00 | 531 228.00 | 725 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 248.00 | 12 953.00 | 8 295.00 | 21 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 495.00 | | 200 495.00 | 200 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 045.00 | 254 355.00 | 835 691.00 | 1 090 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BN En cours de production de biens | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BT Marchandises | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 196.00 | 913.00 | 324 283.00 | 325 196.00 |
BZ Autres créances | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
CF Disponibilités | 454 433.00 | | 454 433.00 | 454 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 495.00 | 913.00 | 856 582.00 | 857 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 541.00 | 255 268.00 | 1 692 273.00 | 1 947 541.00 |
CU Autres participations | 89 705.00 | 29 505.00 | 60 200.00 | 89 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 869 000.00 | | | 869 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 085.00 | | | 186 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 471.00 | | | 1 063 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 075.00 | | | 199 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 376.00 | | | 255 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 063.00 | | | 114 063.00 |
EA Autres dettes | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 801.00 | | | 628 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 273.00 | | | 1 692 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 782.00 | | | 401 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 611.00 | 42 586.00 | 327 197.00 | 284 611.00 |
FD Production vendue biens | 585 880.00 | 279 495.00 | 865 375.00 | 585 880.00 |
FG Production vendue services | 327 126.00 | 146 504.00 | 473 630.00 | 327 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 618.00 | 468 585.00 | 1 666 203.00 | 1 197 618.00 |
FM Production stockée | | | 2 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 985.00 | | | 1 680 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 900.00 | | | 1 494 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 085.00 | | | 186 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 116.00 | 40 869.00 | 2 136.00 | 186 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 580.00 | 73.00 | | 14 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 536.00 | 40 796.00 | 2 136.00 | 171 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 837.00 | 552.00 | 476.00 | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837.00 | 30 057.00 | 476.00 | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | 30 057.00 | 476.00 | 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | 476.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 376.00 | 255 376.00 | | 255 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 495.00 | | | 200 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 323 811.00 | | | 323 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 075.00 | 28 869.00 | 125 915.00 | 199 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 273.00 | 363 618.00 | 200 655.00 | 564 273.00 |
VW T.V.A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 988.00 | 401 782.00 | 125 915.00 | 571 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
ST Autres comptes | 142 873.00 | | | 142 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 098.00 | | | 240 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 754.00 | | | 191 754.00 |
ZE Dividendes | 133 835.00 | | | 133 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 094.00 | | | 156 094.00 |