| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
AN Terrains | 38 510.00 | 4 290.00 | 34 220.00 | 38 510.00 |
AP Constructions | 725 251.00 | 230 379.00 | 494 872.00 | 725 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 248.00 | 16 589.00 | 4 660.00 | 21 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 079.00 | | 238 079.00 | 238 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 045.00 | 380 260.00 | 789 785.00 | 1 170 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BN En cours de production de biens | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BT Marchandises | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 476.00 | 647.00 | 276 830.00 | 277 476.00 |
BZ Autres créances | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CF Disponibilités | 541 352.00 | | 541 352.00 | 541 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 763.00 | 647.00 | 894 116.00 | 894 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 809.00 | 380 907.00 | 1 683 902.00 | 2 064 809.00 |
CU Autres participations | 60 200.00 | 114 349.00 | -54 149.00 | 60 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 869 000.00 | | | 869 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 486.00 | | | 176 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 198.00 | | | 1 063 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 353.00 | | | 170 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 862.00 | | | 58 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 253.00 | | | 260 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 999.00 | | | 130 999.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 704.00 | | | 620 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 902.00 | | | 1 683 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 080.00 | | | 422 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 957.00 | 72 912.00 | 509 869.00 | 436 957.00 |
FD Production vendue biens | 627 548.00 | 232 858.00 | 860 406.00 | 627 548.00 |
FG Production vendue services | 298 501.00 | 138 133.00 | 436 634.00 | 298 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 006.00 | 443 903.00 | 1 806 909.00 | 1 363 006.00 |
FM Production stockée | | | -410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 235.00 | | | 1 817 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 749.00 | | | 1 640 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 486.00 | | | 176 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 045.00 | | 122 416.00 | 1 090 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 416.00 | 370 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 416.00 | 1 170 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 009.00 | | | 785 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 383.00 | | 122 416.00 | 290 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 850.00 | 41 061.00 | | 224 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 196.00 | 41 061.00 | | 210 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 913.00 | 335.00 | 602.00 | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 418.00 | 85 179.00 | 602.00 | 30 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 418.00 | 85 179.00 | 602.00 | 30 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | 602.00 | |
UG ‐ Financières | | 84 844.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 253.00 | 260 253.00 | | 260 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 443.00 | 50 443.00 | | 50 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 079.00 | | 238 079.00 | 238 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 276 451.00 | 276 451.00 | | 276 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 353.00 | 30 591.00 | 128 521.00 | 170 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510.00 | | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 323.00 | 299 084.00 | 238 239.00 | 537 323.00 |
VW T.V.A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 842.00 | 422 080.00 | 128 521.00 | 561 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
ST Autres comptes | 128 315.00 | | | 128 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
YT Sous‐traitance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 460.00 | | | 367 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 612.00 | | | 307 612.00 |
ZE Dividendes | 186 085.00 | | | 186 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 477.00 | | | 143 477.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |