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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
AN Terrains | 38 510.00 | 5 360.00 | 33 150.00 | 38 510.00 |
AP Constructions | 725 251.00 | 266 735.00 | 458 516.00 | 725 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 248.00 | 19 089.00 | 2 160.00 | 21 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 079.00 | | 238 079.00 | 238 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 944.00 | | 71 944.00 | 71 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 045.00 | 377 758.00 | 792 287.00 | 1 170 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
BN En cours de production de biens | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BT Marchandises | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 795.00 | 2 144.00 | 335 651.00 | 337 795.00 |
BZ Autres créances | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CF Disponibilités | 615 966.00 | | 615 966.00 | 615 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 677.00 | 2 144.00 | 994 533.00 | 996 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 722.00 | 379 902.00 | 1 786 820.00 | 2 166 722.00 |
CU Autres participations | 60 200.00 | 71 921.00 | -11 721.00 | 60 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 869 000.00 | | | 869 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 194.00 | | | 225 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 906.00 | | | 1 111 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 948.00 | | | 139 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 843.00 | | | 312 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 882.00 | | | 177 882.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 914.00 | | | 674 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 820.00 | | | 1 786 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 661.00 | | | 523 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 623.00 | | 658 623.00 | 658 623.00 |
FD Production vendue biens | 815 089.00 | | 815 089.00 | 815 089.00 |
FG Production vendue services | 435 413.00 | | 435 413.00 | 435 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 125.00 | | 1 909 125.00 | 1 909 125.00 |
FM Production stockée | | | -420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | | | 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 487.00 | | | 65 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 017.00 | | | 1 961 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 824.00 | | | 1 735 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 194.00 | | | 225 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 045.00 | | | 1 170 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 009.00 | | | 785 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 383.00 | | | 370 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 911.00 | 39 926.00 | | 265 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 258.00 | 39 926.00 | | 251 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 647.00 | 1 497.00 | | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 996.00 | 1 497.00 | 42 428.00 | 114 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 996.00 | 1 497.00 | 42 428.00 | 114 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 497.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 42 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 843.00 | 312 843.00 | | 312 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 079.00 | | 238 079.00 | 238 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 335 788.00 | 335 788.00 | | 335 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 948.00 | 31 241.00 | 108 707.00 | 139 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 644.00 | 344 405.00 | 238 239.00 | 582 644.00 |
VW T.V.A. | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 367.00 | 523 661.00 | 108 707.00 | 632 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
ST Autres comptes | 171 837.00 | | | 171 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 947.00 | | | 32 947.00 |
YT Sous‐traitance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 136.00 | | | 403 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 316.00 | | | 237 316.00 |
ZE Dividendes | 176 486.00 | | | 176 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 931.00 | | | 182 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |