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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
AH Fonds commercial | 687 905.00 | | 687 905.00 | 687 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 271.00 | 110 569.00 | 29 702.00 | 140 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 008.00 | 310 972.00 | 234 036.00 | 545 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 877.00 | 435 150.00 | 970 726.00 | 1 405 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 424.00 | 16 096.00 | 326 328.00 | 342 424.00 |
BT Marchandises | 1 144 134.00 | 31 335.00 | 1 112 799.00 | 1 144 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 140.00 | 31 010.00 | 65 130.00 | 96 140.00 |
BZ Autres créances | 183 935.00 | | 183 935.00 | 183 935.00 |
CF Disponibilités | 56 697.00 | | 56 697.00 | 56 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 925.00 | 78 441.00 | 1 751 484.00 | 1 829 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 801.00 | 513 591.00 | 2 722 210.00 | 3 235 801.00 |
CU Autres participations | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 696.00 | 103 696.00 | | 103 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 299.00 | 788 299.00 | | 788 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
DG Autres réserves | 835 072.00 | 680 660.00 | | 835 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 579.00 | 154 412.00 | | 115 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 015.00 | 1 737 436.00 | | 1 853 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 648.00 | 362 017.00 | | 241 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 6 312.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 370.00 | 316 683.00 | | 447 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 044.00 | 182 379.00 | | 171 044.00 |
EA Autres dettes | 8 897.00 | 25 174.00 | | 8 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 195.00 | 892 565.00 | | 869 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 210.00 | 2 630 001.00 | | 2 722 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 037 082.00 | | 6 037 082.00 | 6 037 082.00 |
FD Production vendue biens | 1 654 481.00 | | 1 654 481.00 | 1 654 481.00 |
FG Production vendue services | 464 933.00 | | 464 933.00 | 464 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 156 496.00 | | 8 156 496.00 | 8 156 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 221 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 489 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 567.00 | |
GE Autres charges | | | 4 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 059 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 067.00 | 5 431.00 | | 3 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 917.00 | 2 000.00 | | 9 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 983.00 | 7 431.00 | | 12 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 077.00 | 7 510.00 | | 7 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077.00 | 8 033.00 | | 7 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 906.00 | -601.00 | | 5 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 587.00 | 55 341.00 | | 42 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 234 497.00 | 8 100 771.00 | | 8 234 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 118 918.00 | 7 946 359.00 | | 8 118 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 579.00 | 154 412.00 | | 115 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 661.00 | | 45 966.00 | 1 376 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 750.00 | 1 405 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 750.00 | 685 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 515.00 | | | 701 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 045.00 | | 45 983.00 | 656 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 100.00 | | -17.00 | 19 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 705.00 | 47 195.00 | 16 750.00 | 404 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 252.00 | 358.00 | | 13 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 453.00 | 46 837.00 | 16 750.00 | 391 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 638.00 | 31 567.00 | 50 775.00 | 66 638.00 |
6T Sur comptes clients | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 648.00 | 31 567.00 | 50 775.00 | 97 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 648.00 | 31 567.00 | 50 775.00 | 97 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 567.00 | 50 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 370.00 | 447 370.00 | | 447 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 692.00 | 66 692.00 | | 66 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
UX Autres créances clients | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
VB T. V. A. | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 094.00 | 108 863.00 | 130 231.00 | 239 094.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 571.00 | | | 122 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 622.00 | | | 109 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 619.00 | 286 669.00 | 15 950.00 | 302 619.00 |
VW T.V.A. | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 195.00 | 738 964.00 | 130 231.00 | 869 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |