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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 981.00 | 6 121.00 | 5 860.00 | 11 981.00 |
AH Fonds commercial | 372 905.00 | | 372 905.00 | 372 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 556.00 | 71 464.00 | 10 092.00 | 81 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 696.00 | 184 255.00 | 156 441.00 | 340 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 192.00 | 261 840.00 | 562 352.00 | 824 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 749.00 | 52 848.00 | 180 900.00 | 233 749.00 |
BT Marchandises | 1 477 958.00 | 13 800.00 | 1 464 158.00 | 1 477 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 869.00 | | 212 869.00 | 212 869.00 |
BZ Autres créances | 404 615.00 | | 404 615.00 | 404 615.00 |
CF Disponibilités | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 550.00 | 66 648.00 | 2 307 902.00 | 2 374 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 741.00 | 328 488.00 | 2 870 253.00 | 3 198 741.00 |
CU Autres participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 696.00 | 103 696.00 | | 103 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 299.00 | 788 299.00 | | 788 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
DG Autres réserves | 713 325.00 | 1 040 110.00 | | 713 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 062.00 | -326 786.00 | | 58 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 750.00 | 1 615 688.00 | | 1 673 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 732.00 | 230 637.00 | | 124 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 80 144.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 319.00 | 740 100.00 | | 782 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 090.00 | 100 323.00 | | 115 090.00 |
EA Autres dettes | 172 693.00 | 168 479.00 | | 172 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 503.00 | 1 319 683.00 | | 1 196 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 253.00 | 2 935 371.00 | | 2 870 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 776 481.00 | | 6 776 481.00 | 6 776 481.00 |
FD Production vendue biens | 1 325 512.00 | | 1 325 512.00 | 1 325 512.00 |
FG Production vendue services | 332 709.00 | | 332 709.00 | 332 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 434 703.00 | | 8 434 703.00 | 8 434 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 787 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 995 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 648.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 486 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 709.00 | 17 330.00 | | 9 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 434.00 | 2 000.00 | | 135 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 143.00 | 19 330.00 | | 145 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 793.00 | 19 452.00 | | 3 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 401.00 | | | 380 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 349 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 194.00 | 368 476.00 | | 384 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 051.00 | -349 146.00 | | -239 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 934 567.00 | 9 315 545.00 | | 8 934 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 876 506.00 | 9 642 331.00 | | 8 876 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 062.00 | -326 786.00 | | 58 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 499.00 | | 41 264.00 | 1 349 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 911.00 | 17 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 572.00 | 824 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320 230.00 | 384 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 431.00 | 422 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 365.00 | | 6 751.00 | 698 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 206.00 | | 34 478.00 | 632 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 928.00 | | 35.00 | 18 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 029.00 | 43 070.00 | 184 260.00 | 403 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 460.00 | 891.00 | 5 230.00 | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 569.00 | 42 180.00 | 179 030.00 | 392 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 024.00 | 66 648.00 | 104 024.00 | 104 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 024.00 | 66 648.00 | 349 024.00 | 349 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 024.00 | 66 648.00 | 349 024.00 | 349 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 648.00 | 349 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 319.00 | 782 319.00 | | 782 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 693.00 | 172 693.00 | | 172 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 212 869.00 | 212 869.00 | | 212 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VC Groupe et associés | 252 686.00 | 252 686.00 | | 252 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 824.00 | 103 824.00 | | 103 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 410.00 | | | 114 410.00 |
VP Divers | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 415.00 | 623 354.00 | 14 060.00 | 637 415.00 |
VW T.V.A. | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 503.00 | 1 196 503.00 | | 1 196 503.00 |