| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 981.00 | 10 622.00 | 1 360.00 | 11 981.00 |
AH Fonds commercial | 372 905.00 | | 372 905.00 | 372 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 065.00 | 81 366.00 | 699.00 | 82 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 256.00 | 258 053.00 | 143 203.00 | 401 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 261.00 | 350 040.00 | 535 220.00 | 885 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 745.00 | 53 928.00 | 281 817.00 | 335 745.00 |
BT Marchandises | 1 602 880.00 | 11 000.00 | 1 591 880.00 | 1 602 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 357.00 | | 102 357.00 | 102 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 830.00 | 558.00 | 54 272.00 | 54 830.00 |
BZ Autres créances | 903 542.00 | | 903 542.00 | 903 542.00 |
CF Disponibilités | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 351.00 | 65 486.00 | 2 955 866.00 | 3 021 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 612.00 | 415 526.00 | 3 491 086.00 | 3 906 612.00 |
CU Autres participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 696.00 | 103 696.00 | | 103 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 299.00 | 788 299.00 | | 788 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 370.00 | 10 369.00 | | 10 370.00 |
DG Autres réserves | 788 634.00 | 771 386.00 | | 788 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 466.00 | 17 249.00 | | 130 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 465.00 | 1 690 998.00 | | 1 821 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 806.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 550.00 | 1 258 741.00 | | 1 402 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 567.00 | 141 508.00 | | 151 567.00 |
EA Autres dettes | 114 984.00 | 162 140.00 | | 114 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 621.00 | 1 563 195.00 | | 1 669 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 086.00 | 3 254 193.00 | | 3 491 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 296 852.00 | | 7 296 852.00 | 7 296 852.00 |
FD Production vendue biens | 1 366 537.00 | | 1 366 537.00 | 1 366 537.00 |
FG Production vendue services | 418 972.00 | | 418 972.00 | 418 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 082 360.00 | | 9 082 360.00 | 9 082 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 178 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 253 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 006 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 986.00 | 5 317.00 | | 3 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 064.00 | 27 093.00 | | 70 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 050.00 | 32 410.00 | | 74 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 353.00 | 11 190.00 | | 7 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 063.00 | 23 334.00 | | 66 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 416.00 | 34 523.00 | | 73 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | -2 113.00 | | 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 259 759.00 | 7 133 850.00 | | 9 259 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 129 292.00 | 7 116 601.00 | | 9 129 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 466.00 | 17 249.00 | | 130 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 649.00 | 103 107.00 | | 876 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 465.00 | 885 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 465.00 | 483 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 887.00 | | | 384 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 710.00 | 103 107.00 | | 474 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 064.00 | 54 379.00 | 9 402.00 | 305 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 371.00 | 2 250.00 | | 8 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 693.00 | 52 128.00 | 9 402.00 | 296 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 136.00 | 64 928.00 | 81 136.00 | 81 136.00 |
6T Sur comptes clients | | 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 136.00 | 65 486.00 | 81 136.00 | 81 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 136.00 | 65 486.00 | 81 136.00 | 81 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 550.00 | 1 402 550.00 | | 1 402 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 984.00 | 114 984.00 | | 114 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 54 161.00 | | | 54 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669.00 | | | 669.00 |
VB T. V. A. | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
VC Groupe et associés | 779 585.00 | | | 779 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 489.00 | 939 429.00 | 14 060.00 | 953 489.00 |
VW T.V.A. | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 621.00 | 1 669 621.00 | | 1 669 621.00 |