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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 981.00 | 8 371.00 | 3 610.00 | 11 981.00 |
AH Fonds commercial | 372 905.00 | | 372 905.00 | 372 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 065.00 | 78 143.00 | 3 922.00 | 82 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 645.00 | 218 549.00 | 174 096.00 | 392 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 649.00 | 305 064.00 | 571 585.00 | 876 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 167.00 | 67 436.00 | 208 731.00 | 276 167.00 |
BT Marchandises | 1 908 767.00 | 13 700.00 | 1 895 067.00 | 1 908 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BZ Autres créances | 490 392.00 | | 490 392.00 | 490 392.00 |
CF Disponibilités | 59 665.00 | | 59 665.00 | 59 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 763 744.00 | 81 136.00 | 2 682 608.00 | 2 763 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 393.00 | 386 200.00 | 3 254 193.00 | 3 640 393.00 |
CU Autres participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 696.00 | 103 696.00 | | 103 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 299.00 | 788 299.00 | | 788 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
DG Autres réserves | 771 386.00 | 713 325.00 | | 771 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 249.00 | 58 062.00 | | 17 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 998.00 | 1 673 750.00 | | 1 690 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | 124 732.00 | | 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 741.00 | 782 319.00 | | 1 258 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 508.00 | 115 090.00 | | 141 508.00 |
EA Autres dettes | 162 140.00 | 172 693.00 | | 162 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 563 195.00 | 1 196 503.00 | | 1 563 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 193.00 | 2 870 253.00 | | 3 254 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 642 501.00 | | 5 642 501.00 | 5 642 501.00 |
FD Production vendue biens | 1 047 375.00 | | 1 047 375.00 | 1 047 375.00 |
FG Production vendue services | 336 190.00 | | 336 190.00 | 336 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 026 066.00 | | 7 026 066.00 | 7 026 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 096 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 471 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 136.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 073 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 317.00 | 9 709.00 | | 5 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 093.00 | 135 434.00 | | 27 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 410.00 | 145 143.00 | | 32 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 190.00 | 3 793.00 | | 11 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 334.00 | 380 401.00 | | 23 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 523.00 | 384 194.00 | | 34 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | -239 051.00 | | -2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 133 850.00 | 8 934 567.00 | | 7 133 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 601.00 | 8 876 506.00 | | 7 116 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 249.00 | 58 062.00 | | 17 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 192.00 | | 82 155.00 | 824 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 697.00 | 876 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 697.00 | 474 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 887.00 | | | 384 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 252.00 | | 82 155.00 | 422 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 840.00 | 49 588.00 | 6 364.00 | 261 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | 2 250.00 | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 719.00 | 47 337.00 | 6 364.00 | 255 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 648.00 | 81 136.00 | 66 648.00 | 66 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 648.00 | 81 136.00 | 66 648.00 | 66 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 648.00 | 81 136.00 | 66 648.00 | 66 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 136.00 | 66 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 741.00 | 1 258 741.00 | | 1 258 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 140.00 | 162 140.00 | | 162 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
VC Groupe et associés | 380 833.00 | 380 833.00 | | 380 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 134.00 | 482 074.00 | 14 060.00 | 496 134.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 195.00 | 1 563 195.00 | | 1 563 195.00 |