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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
AH Fonds commercial | 687 905.00 | 245 000.00 | 442 905.00 | 687 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 174.00 | 85 096.00 | 16 078.00 | 101 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 032.00 | 307 473.00 | 223 559.00 | 531 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 499.00 | 648 029.00 | 701 470.00 | 1 349 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 483.00 | 48 770.00 | 300 712.00 | 349 483.00 |
BT Marchandises | 1 602 130.00 | 55 254.00 | 1 546 877.00 | 1 602 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
BZ Autres créances | 211 447.00 | | 211 447.00 | 211 447.00 |
CF Disponibilités | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 925.00 | 104 024.00 | 2 233 901.00 | 2 337 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 424.00 | 752 053.00 | 2 935 371.00 | 3 687 424.00 |
CU Autres participations | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 696.00 | 103 696.00 | | 103 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 299.00 | 788 299.00 | | 788 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
DG Autres réserves | 1 040 110.00 | 950 650.00 | | 1 040 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 786.00 | 89 460.00 | | -326 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 688.00 | 1 942 474.00 | | 1 615 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 637.00 | 336 072.00 | | 230 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 144.00 | 50 163.00 | | 80 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 100.00 | 557 379.00 | | 740 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 323.00 | 164 278.00 | | 100 323.00 |
EA Autres dettes | 168 479.00 | 176 699.00 | | 168 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 683.00 | 1 284 592.00 | | 1 319 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 371.00 | 3 227 066.00 | | 2 935 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 079 420.00 | | 7 079 420.00 | 7 079 420.00 |
FD Production vendue biens | 1 737 695.00 | | 1 737 695.00 | 1 737 695.00 |
FG Production vendue services | 446 575.00 | | 446 575.00 | 446 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 263 689.00 | | 9 263 689.00 | 9 263 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 296 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 558 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 268 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 330.00 | 15 047.00 | | 17 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 330.00 | 19 047.00 | | 19 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 452.00 | 7 922.00 | | 19 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 024.00 | | | 349 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 476.00 | 7 922.00 | | 368 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 146.00 | 11 125.00 | | -349 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 315 545.00 | 8 522 680.00 | | 9 315 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 642 331.00 | 8 433 220.00 | | 9 642 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 786.00 | 89 460.00 | | -326 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 096.00 | | 18 200.00 | 1 346 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 18 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 797.00 | 1 349 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 579.00 | 632 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 365.00 | | | 698 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 585.00 | | 18 200.00 | 628 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 082.00 | 48 527.00 | 14 579.00 | 369 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 622.00 | 48 527.00 | 14 579.00 | 358 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 245 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 561.00 | 104 024.00 | 21 561.00 | 21 561.00 |
6T Sur comptes clients | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 667.00 | 349 024.00 | 29 667.00 | 29 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 667.00 | 349 024.00 | 29 667.00 | 29 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 100.00 | 740 100.00 | | 740 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 479.00 | 168 479.00 | | 168 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
UX Autres créances clients | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VB T. V. A. | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 319.00 | 95 319.00 | | 95 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 318.00 | 114 410.00 | 20 908.00 | 135 318.00 |
VI Groupe et associés | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 757.00 | | | 147 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 513.00 | 294 577.00 | 15 936.00 | 310 513.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 683.00 | 1 298 775.00 | 20 908.00 | 1 319 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |