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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
AH Fonds commercial | 687 905.00 | | 687 905.00 | 687 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 174.00 | 78 447.00 | 22 726.00 | 101 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 411.00 | 280 175.00 | 247 237.00 | 527 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 096.00 | 369 082.00 | 977 014.00 | 1 346 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 563.00 | | 394 563.00 | 394 563.00 |
BT Marchandises | 1 487 796.00 | 21 561.00 | 1 466 235.00 | 1 487 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 815.00 | 8 106.00 | 101 709.00 | 109 815.00 |
BZ Autres créances | 269 971.00 | | 269 971.00 | 269 971.00 |
CF Disponibilités | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 718.00 | 29 667.00 | 2 250 051.00 | 2 279 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 625 814.00 | 398 749.00 | 3 227 065.00 | 3 625 814.00 |
CU Autres participations | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 696.00 | 103 696.00 | | 103 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 788 299.00 | 788 299.00 | | 788 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 369.00 | 10 370.00 | | 10 369.00 |
DG Autres réserves | 950 650.00 | 835 072.00 | | 950 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 460.00 | 115 579.00 | | 89 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 474.00 | 1 853 016.00 | | 1 942 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 072.00 | 241 648.00 | | 336 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 163.00 | 236.00 | | 50 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 379.00 | 447 370.00 | | 557 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 278.00 | 171 044.00 | | 164 278.00 |
EA Autres dettes | 176 699.00 | 8 897.00 | | 176 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 591.00 | 869 195.00 | | 1 284 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 065.00 | 2 722 211.00 | | 3 227 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 244 867.00 | | 6 244 867.00 | 6 244 867.00 |
FD Production vendue biens | 1 703 222.00 | | 1 703 222.00 | 1 703 222.00 |
FG Production vendue services | 472 963.00 | | 472 963.00 | 472 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 421 052.00 | | 8 421 052.00 | 8 421 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 502 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 822 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 032.00 | |
GE Autres charges | | | 30 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 400 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 047.00 | 3 067.00 | | 15 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 9 917.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 047.00 | 12 983.00 | | 19 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 922.00 | 7 077.00 | | 7 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 922.00 | 7 077.00 | | 7 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 125.00 | 5 906.00 | | 11 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 631.00 | 42 587.00 | | 18 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 522 680.00 | 8 234 497.00 | | 8 522 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 433 220.00 | 8 118 918.00 | | 8 433 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 460.00 | 115 579.00 | | 89 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 877.00 | | 54 749.00 | 1 405 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 529.00 | 1 346 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 698 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 379.00 | 628 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 515.00 | | | 701 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 278.00 | | 54 686.00 | 685 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 083.00 | | 63.00 | 19 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 150.00 | 48 461.00 | 114 529.00 | 435 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 610.00 | | 3 150.00 | 13 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 540.00 | 48 461.00 | 111 379.00 | 421 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 431.00 | 8 739.00 | 34 609.00 | 47 431.00 |
6T Sur comptes clients | 31 010.00 | 5 293.00 | 28 198.00 | 31 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 441.00 | 14 032.00 | 62 807.00 | 78 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 441.00 | 14 032.00 | 62 807.00 | 78 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 032.00 | 62 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 379.00 | 557 379.00 | | 557 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 699.00 | 176 699.00 | | 176 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
UX Autres créances clients | 100 088.00 | | | 100 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VB T. V. A. | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 373.00 | 122 373.00 | | 122 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 699.00 | 149 308.00 | 64 391.00 | 213 699.00 |
VI Groupe et associés | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 395.00 | | | 155 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 569.00 | | | 176 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 582.00 | 388 569.00 | 16 013.00 | 404 582.00 |
VW T.V.A. | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 592.00 | 1 220 201.00 | 64 391.00 | 1 284 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |