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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 580.00 | 32 943.00 | 636.00 | 33 580.00 |
AP Constructions | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 573.00 | 51 562.00 | 9 011.00 | 60 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 406.00 | 127 245.00 | 76 161.00 | 203 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BF Prêts | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 147.00 | 290 662.00 | 296 484.00 | 587 147.00 |
BT Marchandises | 248 727.00 | | 248 727.00 | 248 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 806.00 | | 96 806.00 | 96 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 690.00 | 11 350.00 | 2 483 339.00 | 2 494 690.00 |
BZ Autres créances | 631 955.00 | | 631 955.00 | 631 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 225 118.00 | 4 995.00 | 7 220 122.00 | 7 225 118.00 |
CF Disponibilités | 1 345 649.00 | | 1 345 649.00 | 1 345 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 046 076.00 | 16 346.00 | 12 029 729.00 | 12 046 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 633 223.00 | 307 009.00 | 12 326 214.00 | 12 633 223.00 |
CU Autres participations | 10 104.00 | 10 000.00 | 104.00 | 10 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 349 243.00 | | | 4 349 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 332.00 | | | 1 642 332.00 |
DL TOTAL (I) | 6 871 577.00 | | | 6 871 577.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 652.00 | | | 337 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 776 537.00 | | | 3 776 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 254.00 | | | 339 254.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 636.00 | | | 4 454 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 326 214.00 | | | 12 326 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 454 636.00 | | | 4 454 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 141 472.00 | 141 472.00 | |
FD Production vendue biens | 1 757 103.00 | 50 572 929.00 | 52 330 033.00 | 1 757 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 103.00 | 50 714 402.00 | 52 471 506.00 | 1 757 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 686 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 232 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 767 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 350.00 | |
GE Autres charges | | | 90 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 302 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 384 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 496 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 740.00 | | | 128 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 285.00 | | | -28 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826 315.00 | | | 826 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 819 271.00 | | | 52 819 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 176 938.00 | | | 51 176 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 332.00 | | | 1 642 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776 537.00 | 3 776 537.00 | | 3 776 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 309.00 | 160 309.00 | | 160 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 483 203.00 | | | 2 483 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VB T. V. A. | 252 824.00 | | | 252 824.00 |
VC Groupe et associés | 305 500.00 | | | 305 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 225.00 | 336 225.00 | | 336 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 534.00 | 3 336 534.00 | 1.00 | 3 336 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 637.00 | 4 454 637.00 | | 4 454 637.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 201 601.00 | | | 201 601.00 |