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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
AP Constructions | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 158.00 | 20 261.00 | 6 896.00 | 27 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 224.00 | 143 504.00 | 55 720.00 | 199 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 820.00 | 276 257.00 | 71 562.00 | 347 820.00 |
BT Marchandises | 144 097.00 | | 144 097.00 | 144 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 042.00 | | 122 042.00 | 122 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 326.00 | 11 350.00 | 1 751 975.00 | 1 763 326.00 |
BZ Autres créances | 903 681.00 | | 903 681.00 | 903 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 880 124.00 | 4 559.00 | 6 875 565.00 | 6 880 124.00 |
CF Disponibilités | 644 118.00 | | 644 118.00 | 644 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | -8 424.00 | | -8 424.00 | -8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 465 815.00 | 15 910.00 | 10 449 904.00 | 10 465 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 813 636.00 | 292 168.00 | 10 521 467.00 | 10 813 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
CU Autres participations | 10 104.00 | 10 000.00 | 104.00 | 10 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 352 576.00 | | | 4 352 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 206.00 | | | 990 206.00 |
DL TOTAL (I) | 6 222 784.00 | | | 6 222 784.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 633.00 | | | 3 215 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 401.00 | | | 272 401.00 |
EA Autres dettes | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 683.00 | | | 3 498 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 521 467.00 | | | 10 521 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 498 683.00 | | | 3 498 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658.00 | 83 961.00 | 84 619.00 | 658.00 |
FD Production vendue biens | 1 710 377.00 | 42 024 083.00 | 43 734 460.00 | 1 710 377.00 |
FG Production vendue services | | 722.00 | 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 035.00 | 42 108 766.00 | 43 819 802.00 | 1 711 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 055 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 021 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 611.00 | |
GE Autres charges | | | 199 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 809 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 598.00 | | | 395 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 197 730.00 | | | 44 197 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 207 523.00 | | | 43 207 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 206.00 | | | 990 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | 200 000.00 | 1 000 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | | 200 000.00 | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | | 200 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215 634.00 | 3 215 634.00 | | 3 215 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 353.00 | 92 353.00 | | 92 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 907.00 | 108 907.00 | | 108 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 839.00 | | | 1 751 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VB T. V. A. | 141 529.00 | | | 141 529.00 |
VC Groupe et associés | 309 358.00 | | | 309 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 485.00 | | | 417 485.00 |
VP Divers | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 463.00 | 2 680 463.00 | | 2 680 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 424.00 | 3 418 424.00 | | 3 418 424.00 |