| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 491.00 | 35 109.00 | 382.00 | 35 491.00 |
AP Constructions | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 894.00 | 16 403.00 | 5 492.00 | 21 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 581.00 | 145 027.00 | 56 554.00 | 201 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 013.00 | 275 451.00 | 67 563.00 | 343 013.00 |
BT Marchandises | 272 437.00 | | 272 437.00 | 272 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153 716.00 | | 2 153 716.00 | 2 153 716.00 |
BZ Autres créances | 1 212 359.00 | | 1 212 359.00 | 1 212 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 506 882.00 | 5 494.00 | 5 501 388.00 | 5 506 882.00 |
CF Disponibilités | 645 535.00 | | 645 535.00 | 645 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 824 356.00 | 5 494.00 | 9 818 862.00 | 9 824 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 167 370.00 | 280 945.00 | 9 886 425.00 | 10 167 370.00 |
CU Autres participations | 10 104.00 | 10 000.00 | 104.00 | 10 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 3 286 584.00 | 3 286 584.00 | | 3 286 584.00 |
DH Report à nouveau | 1 167 851.00 | | | 1 167 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 778.00 | 1 167 851.00 | | 581 778.00 |
DL TOTAL (I) | 5 916 213.00 | 5 334 436.00 | | 5 916 213.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692.00 | 884.00 | | 1 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 999.00 | 1 109 011.00 | | 247 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 876.00 | 2 856 685.00 | | 2 711 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 315.00 | 447 290.00 | | 202 315.00 |
EA Autres dettes | 6 329.00 | 10 107.00 | | 6 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 212.00 | 4 423 977.00 | | 3 170 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 886 425.00 | 10 558 412.00 | | 9 886 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170 212.00 | 4 423 977.00 | | 3 170 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 650.00 | 11 650.00 | |
FD Production vendue biens | 2 798 342.00 | 36 892 938.00 | 39 691 281.00 | 2 798 342.00 |
FG Production vendue services | 435.00 | 53 399.00 | 53 834.00 | 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 777.00 | 36 957 987.00 | 39 756 765.00 | 2 798 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 376.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 808 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 117 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 708.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 987 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 005.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 376.00 | 68 967.00 | | 51 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 4 045.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | 5 410.00 | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 602.00 | 9 455.00 | | 11 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 356.00 | 18 155.00 | | 27 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 682.00 | 5 548.00 | | 11 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 039.00 | 23 916.00 | | 39 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 437.00 | -14 461.00 | | -27 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 999.00 | 530 616.00 | | 247 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 855 973.00 | 40 511 879.00 | | 39 855 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 274 195.00 | 39 344 027.00 | | 39 274 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 778.00 | 1 167 851.00 | | 581 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 493.00 | | 73 520.00 | 315 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 446.00 | 15 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 343 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 553.00 | 292 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 580.00 | | 1 911.00 | 33 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 331.00 | | 71 609.00 | 262 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 059.00 | 35 708.00 | 34 317.00 | 264 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 580.00 | 1 529.00 | | 33 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 479.00 | 34 179.00 | 34 317.00 | 230 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 432.00 | 62.00 | | 5 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 432.00 | 62.00 | | 15 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 432.00 | 62.00 | | 815 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 62.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 876.00 | 2 711 876.00 | | 2 711 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 153 716.00 | 2 153 716.00 | | 2 153 716.00 |
VB T. V. A. | 187 537.00 | 187 537.00 | | 187 537.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 390.00 | 1 008 390.00 | | 1 008 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VI Groupe et associés | 247 999.00 | 247 999.00 | | 247 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 788.00 | 82 788.00 | | 82 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377 798.00 | 3 372 767.00 | 5 031.00 | 3 377 798.00 |
VW T.V.A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 212.00 | 3 170 212.00 | | 3 170 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 032.00 | 172 739.00 | | 169 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 336.00 | 63 902.00 | | 58 336.00 |
ST Autres comptes | 551 891.00 | 474 091.00 | | 551 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 090 174.00 | 2 105 447.00 | | 2 090 174.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 376.00 | 2 320.00 | | 28 376.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 131 503.00 | 122 107.00 | | 131 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 510.00 | 40 588.00 | | 27 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 542.00 | 213 327.00 | | 196 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 025.00 | 142 421.00 | | 159 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 033 345.00 | 914 961.00 | | 1 033 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 860 281.00 | 2 776 867.00 | | 2 860 281.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |