| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 186.00 | 36 850.00 | 12 336.00 | 49 186.00 |
AP Constructions | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 177.00 | 12 103.00 | 10 074.00 | 22 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 471.00 | 106 754.00 | 29 717.00 | 136 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 276 850.00 | 224 619.00 | 52 231.00 | 276 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 120.00 | | 677 120.00 | 677 120.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 823.00 | | 2 023 823.00 | 2 023 823.00 |
BZ Autres créances | 3 112 535.00 | | 3 112 535.00 | 3 112 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 228 423.00 | | 1 228 423.00 | 1 228 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 045 007.00 | | 11 045 007.00 | 11 045 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 321 857.00 | 224 619.00 | 11 097 238.00 | 11 321 857.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 2 779 984.00 | 2 779 984.00 | | 2 779 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 898 944.00 | 1 243 029.00 | | 1 898 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 214.00 | 655 915.00 | | 850 214.00 |
DL TOTAL (I) | 6 409 142.00 | 5 558 928.00 | | 6 409 142.00 |
DP Provisions pour risques | 804 735.00 | 800 000.00 | | 804 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 804 735.00 | 800 000.00 | | 804 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 136.00 | 1 550.00 | | 508 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 523.00 | 673 753.00 | | 822 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 265.00 | 3 085 116.00 | | 2 345 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 164.00 | 197 356.00 | | 180 164.00 |
EA Autres dettes | 27 274.00 | 13 448.00 | | 27 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 362.00 | 3 971 222.00 | | 3 883 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 097 238.00 | 10 330 150.00 | | 11 097 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 883 362.00 | 3 971 222.00 | | 3 883 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 499.00 | | | 503 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 810.00 | | 182 810.00 | 182 810.00 |
FD Production vendue biens | 3 566 410.00 | 34 555 691.00 | 38 122 101.00 | 3 566 410.00 |
FG Production vendue services | 243 548.00 | | 243 548.00 | 243 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 992 768.00 | 34 555 691.00 | 38 548 459.00 | 3 992 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 635 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 151 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -634 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 447 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 805.00 | 53 021.00 | | 85 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 042.00 | 2 869.00 | | 14 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 862.00 | 2 869.00 | | 14 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 005.00 | 3 557.00 | | 58 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 630.00 | 10 000.00 | | 3 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 370.00 | 13 557.00 | | 66 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 508.00 | -10 687.00 | | -51 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 659.00 | 260 277.00 | | 306 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 686 828.00 | 42 701 936.00 | | 38 686 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 836 614.00 | 42 046 022.00 | | 37 836 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 214.00 | 655 915.00 | | 850 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 912.00 | | 21 573.00 | 343 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 031.00 | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 635.00 | 276 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 604.00 | 227 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 491.00 | | 13 695.00 | 35 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 286.00 | | 7 879.00 | 303 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 953.00 | 19 640.00 | 79 974.00 | 284 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 491.00 | 1 359.00 | | 35 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 462.00 | 18 281.00 | 79 974.00 | 249 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | 4 735.00 | | 800 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 910.00 | 4 735.00 | 5 910.00 | 805 910.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 265.00 | 2 345 265.00 | | 2 345 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 823.00 | 2 023 823.00 | | 2 023 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VB T. V. A. | 473 181.00 | 473 181.00 | | 473 181.00 |
VC Groupe et associés | 2 622 294.00 | 2 622 294.00 | | 2 622 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 136.00 | 508 136.00 | | 508 136.00 |
VI Groupe et associés | 822 523.00 | 822 523.00 | | 822 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 465.00 | 5 139 465.00 | | 5 139 465.00 |
VW T.V.A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 362.00 | 3 883 362.00 | | 3 883 362.00 |