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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 491.00 | 35 491.00 | | 35 491.00 |
AP Constructions | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 081.00 | 20 309.00 | 10 772.00 | 31 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 293.00 | 160 241.00 | 43 052.00 | 203 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 912.00 | 284 953.00 | 58 959.00 | 343 912.00 |
BT Marchandises | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 102.00 | | 35 102.00 | 35 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 121.00 | | 2 012 121.00 | 2 012 121.00 |
BZ Autres créances | 1 880 051.00 | | 1 880 051.00 | 1 880 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 506 882.00 | 5 910.00 | 5 500 972.00 | 5 506 882.00 |
CF Disponibilités | 796 581.00 | | 796 581.00 | 796 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 277 101.00 | 5 910.00 | 10 271 191.00 | 10 277 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 621 013.00 | 290 863.00 | 10 330 150.00 | 10 621 013.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 2 779 984.00 | 3 286 584.00 | | 2 779 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 029.00 | 1 167 851.00 | | 1 243 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 915.00 | 581 778.00 | | 655 915.00 |
DL TOTAL (I) | 5 558 928.00 | 5 916 213.00 | | 5 558 928.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550.00 | 1 692.00 | | 1 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 753.00 | 247 999.00 | | 673 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 116.00 | 2 711 876.00 | | 3 085 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 356.00 | 202 315.00 | | 197 356.00 |
EA Autres dettes | 13 448.00 | 6 329.00 | | 13 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 222.00 | 3 170 212.00 | | 3 971 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 330 150.00 | 9 886 425.00 | | 10 330 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 971 222.00 | 3 170 212.00 | | 3 971 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 77 901.00 | 77 901.00 | |
FD Production vendue biens | 3 846 222.00 | 38 601 327.00 | 42 447 549.00 | 3 846 222.00 |
FG Production vendue services | 299.00 | 81 017.00 | 81 316.00 | 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 522.00 | 38 760 246.00 | 42 606 767.00 | 3 846 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 659 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 193 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 769 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 021.00 | 51 376.00 | | 53 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | 185.00 | | 2 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 869.00 | 11 602.00 | | 2 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 557.00 | 27 356.00 | | 3 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 11 682.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 557.00 | 39 039.00 | | 13 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 687.00 | -27 437.00 | | -10 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 277.00 | 247 999.00 | | 260 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 701 936.00 | 39 855 973.00 | | 42 701 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 046 022.00 | 39 274 195.00 | | 42 046 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 915.00 | 581 778.00 | | 655 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 013.00 | | 10 898.00 | 343 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 343 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 387.00 | | 10 898.00 | 292 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 451.00 | 19 502.00 | | 265 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 109.00 | 382.00 | | 35 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 342.00 | 19 120.00 | | 230 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 494.00 | 416.00 | | 5 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 494.00 | 416.00 | 10 000.00 | 15 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815 494.00 | 416.00 | 10 000.00 | 815 494.00 |
UG ‐ Financières | | 416.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 116.00 | 3 085 116.00 | | 3 085 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 251.00 | 54 251.00 | | 54 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 441.00 | 106 441.00 | | 106 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 121.00 | 2 012 121.00 | | 2 012 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 497 251.00 | 497 251.00 | | 497 251.00 |
VC Groupe et associés | 1 370 183.00 | 1 370 183.00 | | 1 370 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VI Groupe et associés | 673 753.00 | 673 753.00 | | 673 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 901 002.00 | 3 895 971.00 | 5 031.00 | 3 901 002.00 |
VW T.V.A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 222.00 | 3 971 222.00 | | 3 971 222.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205 020.00 | 169 032.00 | | 205 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 793.00 | 58 336.00 | | 165 793.00 |
ST Autres comptes | 709 805.00 | 551 891.00 | | 709 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263.00 | | | 263.00 |
YT Sous‐traitance | 2 280 129.00 | 2 090 174.00 | | 2 280 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 584.00 | 28 376.00 | | 33 584.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 161 659.00 | 131 503.00 | | 161 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 159.00 | 27 510.00 | | 29 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 179.00 | 196 542.00 | | 234 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 905.00 | 159 025.00 | | 238 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 444 401.00 | 1 033 345.00 | | 1 444 401.00 |
ZE Dividendes | 506 600.00 | | | 506 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 351 233.00 | 2 860 281.00 | | 3 351 233.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |