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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
AN Terrains | 43 982.00 | 38 851.00 | 5 131.00 | 43 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 644 871.00 | 2 246 866.00 | 1 398 005.00 | 3 644 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 118.00 | 542 552.00 | 252 565.00 | 795 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 049.00 | | 693 049.00 | 693 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 218 589.00 | 2 846 050.00 | 2 372 538.00 | 5 218 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 612.00 | | 127 612.00 | 127 612.00 |
BN En cours de production de biens | 312 176.00 | | 312 176.00 | 312 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227 439.00 | 101 606.00 | 3 125 833.00 | 3 227 439.00 |
BZ Autres créances | 187 945.00 | | 187 945.00 | 187 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 90 742.00 | | 90 742.00 | 90 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 290.00 | | 483 290.00 | 483 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 474 207.00 | 101 606.00 | 4 372 601.00 | 4 474 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 692 796.00 | 2 947 657.00 | 6 745 139.00 | 9 692 796.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 746 367.00 | | | 746 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 152.00 | | | 220 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 520.00 | | | 1 186 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 097.00 | | | 1 131 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 284.00 | | | 3 530 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 546.00 | | | 672 546.00 |
EA Autres dettes | 224 290.00 | | | 224 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 558 619.00 | | | 5 558 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 745 139.00 | | | 6 745 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 558 619.00 | | | 5 558 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131 097.00 | | | 1 131 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 412.00 | | 116 412.00 | 116 412.00 |
FD Production vendue biens | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
FG Production vendue services | 9 947 822.00 | | 9 947 822.00 | 9 947 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 065 561.00 | | 10 065 561.00 | 10 065 561.00 |
FM Production stockée | | | 249 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 339 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 229 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 371.00 | |
GE Autres charges | | | 12 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 988 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 528.00 | | | 95 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 359 877.00 | | | 10 359 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 139 725.00 | | | 10 139 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 152.00 | | | 220 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 218.00 | | | 86 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 873 945.00 | | 346 642.00 | 4 873 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 998.00 | 5 218 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 4 483 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200 085.00 | | 285 885.00 | 4 200 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 078.00 | | 60 757.00 | 656 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 730.00 | 397 990.00 | 1 670.00 | 2 449 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 949.00 | 397 990.00 | 1 670.00 | 2 431 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 871.00 | 62 371.00 | 9 636.00 | 48 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 871.00 | 62 371.00 | 9 636.00 | 48 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 871.00 | 62 371.00 | 9 636.00 | 48 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 371.00 | 9 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 530 284.00 | 3 530 284.00 | | 3 530 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 601.00 | 149 601.00 | | 149 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 290.00 | 224 290.00 | | 224 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693 049.00 | | | 693 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
UX Autres créances clients | 3 116 938.00 | | | 3 116 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
VB T. V. A. | 146 143.00 | | | 146 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131 097.00 | 1 131 097.00 | | 1 131 097.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 290.00 | | | 483 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598 512.00 | 3 898 676.00 | 699 835.00 | 4 598 512.00 |
VW T.V.A. | 433 020.00 | 433 020.00 | | 433 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 558 619.00 | 5 558 619.00 | | 5 558 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 859.00 | | | 167 859.00 |
ST Autres comptes | 1 077 123.00 | | | 1 077 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 403 212.00 | | | 403 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 430 248.00 | | | 430 248.00 |
YT Sous‐traitance | 1 972 230.00 | | | 1 972 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700 592.00 | | | 700 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 061.00 | | | 52 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 461 560.00 | | | 1 461 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 437 814.00 | | | 1 437 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 321 019.00 | | | 4 321 019.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |