| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 990.00 | 19 003.00 | 12 986.00 | 31 990.00 |
AN Terrains | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 848 065.00 | 3 008 073.00 | 1 839 991.00 | 4 848 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 034.00 | 738 641.00 | 96 393.00 | 835 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 858.00 | | 361 858.00 | 361 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 133 736.00 | 3 809 701.00 | 2 324 035.00 | 6 133 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 171.00 | | 79 171.00 | 79 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640 896.00 | 112 624.00 | 2 528 272.00 | 2 640 896.00 |
BZ Autres créances | 75 769.00 | | 75 769.00 | 75 769.00 |
CF Disponibilités | 665 599.00 | | 665 599.00 | 665 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 436.00 | 112 624.00 | 3 348 811.00 | 3 461 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 595 173.00 | 3 922 326.00 | 5 672 847.00 | 9 595 173.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 322.00 | | | 1 100 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 459.00 | | | 436 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 782.00 | | | 1 756 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 714.00 | | | 718 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 503.00 | | | 2 051 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 657.00 | | | 941 657.00 |
EA Autres dettes | 171 611.00 | | | 171 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 916 064.00 | | | 3 916 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 672 847.00 | | | 5 672 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 739.00 | | | 3 641 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 221.00 | | | 388 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
FG Production vendue services | 13 595 703.00 | | 13 595 703.00 | 13 595 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 654 488.00 | | 13 654 488.00 | 13 654 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 712 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 344 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 938 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 776.00 | |
GE Autres charges | | | 65 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 104 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 496.00 | | | 67 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 496.00 | | | 67 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 086.00 | | | 182 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 814 684.00 | | | 13 814 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 378 224.00 | | | 13 378 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 459.00 | | | 436 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 547 602.00 | | | 547 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 550 608.00 | | 946 719.00 | 5 550 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 362 420.00 | 509.00 | 374 664.00 | 362 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 420.00 | 1 171.00 | 6 133 736.00 | 362 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 5 727 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 781.00 | | 14 209.00 | 17 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 795 833.00 | | 931 911.00 | 4 795 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 994.00 | | 599.00 | 736 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 587.00 | 478 776.00 | 662.00 | 3 331 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 781.00 | 1 222.00 | | 17 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313 805.00 | 477 554.00 | 662.00 | 3 313 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 918.00 | | 45 293.00 | 157 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 918.00 | | 45 293.00 | 157 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 918.00 | | 45 293.00 | 157 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 503.00 | 2 051 503.00 | | 2 051 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 100.00 | 264 100.00 | | 264 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 611.00 | 171 611.00 | | 171 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 858.00 | | 361 858.00 | 361 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 272.00 | 2 528 272.00 | | 2 528 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 624.00 | 112 624.00 | | 112 624.00 |
VB T. V. A. | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 221.00 | 388 221.00 | | 388 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 492.00 | 56 167.00 | 233 871.00 | 330 492.00 |
VI Groupe et associés | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 276.00 | | | 55 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 330.00 | 2 716 666.00 | 365 664.00 | 3 082 330.00 |
VW T.V.A. | 557 314.00 | 557 314.00 | | 557 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 916 064.00 | 3 641 739.00 | 233 871.00 | 3 916 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 332 025.00 | | | 332 025.00 |
ST Autres comptes | 1 806 041.00 | | | 1 806 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 636 840.00 | | | 636 840.00 |
YT Sous‐traitance | 2 460 732.00 | | | 2 460 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 702 871.00 | | | 702 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 903.00 | | | 83 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 529 740.00 | | | 1 529 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 920 096.00 | | | 1 920 096.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 938 511.00 | | | 5 938 511.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |