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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 990.00 | 21 845.00 | 10 144.00 | 31 990.00 |
AN Terrains | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 948 093.00 | 3 314 807.00 | 1 633 285.00 | 4 948 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 980.00 | 781 339.00 | 58 640.00 | 839 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 903 721.00 | 4 161 975.00 | 1 741 746.00 | 5 903 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 813.00 | | 72 813.00 | 72 813.00 |
BN En cours de production de biens | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091 145.00 | 112 624.00 | 2 978 520.00 | 3 091 145.00 |
BZ Autres créances | 369 272.00 | | 369 272.00 | 369 272.00 |
CF Disponibilités | 124 229.00 | | 124 229.00 | 124 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 550.00 | 112 624.00 | 3 603 925.00 | 3 716 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 620 272.00 | 4 274 600.00 | 5 345 672.00 | 9 620 272.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 782.00 | | | 1 136 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 015 899.00 | | | -1 015 899.00 |
DK Provisions réglementées | 119 158.00 | | | 119 158.00 |
DL TOTAL (I) | 460 041.00 | | | 460 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 721.00 | | | 2 445 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 201.00 | | | 1 634 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 977.00 | | | 629 977.00 |
EA Autres dettes | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 401.00 | | | 69 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 885 631.00 | | | 4 885 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 672.00 | | | 5 345 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 395 684.00 | | | 3 395 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892 739.00 | | | 892 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
FG Production vendue services | 5 292 552.00 | | 5 292 552.00 | 5 292 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 293 051.00 | | 5 293 051.00 | 5 293 051.00 |
FM Production stockée | | | 50 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 402 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 596.00 | |
GE Autres charges | | | 8 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 381 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 158.00 | | | 119 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 982.00 | | | 125 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 622.00 | | | -85 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 086.00 | | | -70 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 445 023.00 | | | 5 445 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460 923.00 | | | 6 460 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 015 899.00 | | | -1 015 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289 806.00 | | | 289 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 133 736.00 | | 110 397.00 | 6 133 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 334 988.00 | | 39 675.00 | 334 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 988.00 | 5 423.00 | 5 903 721.00 | 334 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 423.00 | 5 832 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 727 082.00 | | 110 397.00 | 5 727 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 664.00 | | | 374 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809 701.00 | 354 596.00 | 2 321.00 | 3 809 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 003.00 | 2 841.00 | | 19 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790 697.00 | 351 754.00 | 2 321.00 | 3 790 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 119 158.00 | | |
6T Sur comptes clients | 112 624.00 | | | 112 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 624.00 | | | 112 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 624.00 | 119 158.00 | | 112 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 201.00 | 1 634 201.00 | | 1 634 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 154.00 | 220 154.00 | | 220 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 525.00 | 78 525.00 | | 78 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 401.00 | 69 401.00 | | 69 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 978 520.00 | 2 978 520.00 | | 2 978 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 625.00 | 112 625.00 | | 112 625.00 |
VB T. V. A. | 95 533.00 | 95 533.00 | | 95 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 739.00 | 892 739.00 | | 892 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 981.00 | 63 035.00 | 1 489 946.00 | 1 552 981.00 |
VI Groupe et associés | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 907.00 | 188 907.00 | | 188 907.00 |
VP Divers | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 902.00 | 3 469 227.00 | 30 675.00 | 3 499 902.00 |
VW T.V.A. | 404 213.00 | 404 213.00 | | 404 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 885 631.00 | 3 395 684.00 | 1 489 946.00 | 4 885 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
ST Autres comptes | 957 179.00 | | | 957 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 925.00 | | | 313 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 833 875.00 | | | 1 833 875.00 |
YT Sous‐traitance | 818 028.00 | | | 818 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 757.00 | | | 275 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 930 841.00 | | | 930 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 725 172.00 | | | 725 172.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 473 069.00 | | | 2 473 069.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |