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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
AN Terrains | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 956 518.00 | 2 591 200.00 | 1 365 317.00 | 3 956 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 332.00 | 678 622.00 | 116 710.00 | 795 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 724 278.00 | | 724 278.00 | 724 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 608.00 | 3 331 587.00 | 2 219 021.00 | 5 550 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 097.00 | | 83 097.00 | 83 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 282 937.00 | 157 918.00 | 4 125 019.00 | 4 282 937.00 |
BZ Autres créances | 447 039.00 | | 447 039.00 | 447 039.00 |
CF Disponibilités | 128 644.00 | | 128 644.00 | 128 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 918.00 | | 379 918.00 | 379 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 321 637.00 | 157 918.00 | 5 163 718.00 | 5 321 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 872 246.00 | 3 489 505.00 | 7 382 740.00 | 10 872 246.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 119.00 | | | 1 100 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 203.00 | | | 400 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 322.00 | | | 1 720 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 964.00 | | | 1 259 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648 780.00 | | | 3 648 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 692.00 | | | 709 692.00 |
EA Autres dettes | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 662 418.00 | | | 5 662 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 382 740.00 | | | 7 382 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 331 925.00 | | | 5 331 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874 194.00 | | | 874 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 566.00 | | 534 931.00 | 5 019 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 020.00 | 736 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 889.00 | 5 550 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 4 795 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263 485.00 | | 533 216.00 | 4 263 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738 299.00 | | 1 714.00 | 738 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 961 902.00 | 370 154.00 | 469.00 | 2 961 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 944 120.00 | 370 154.00 | 469.00 | 2 944 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
6T Sur comptes clients | 157 918.00 | | | 157 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 918.00 | | | 157 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 118.00 | | 13 200.00 | 171 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648 780.00 | 3 648 780.00 | | 3 648 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 490.00 | 236 490.00 | | 236 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 332.00 | 78 332.00 | | 78 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 724 278.00 | | 724 278.00 | 724 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 4 116 124.00 | 4 116 124.00 | | 4 116 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 813.00 | 166 813.00 | | 166 813.00 |
VB T. V. A. | 435 673.00 | 435 673.00 | | 435 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 194.00 | 874 194.00 | | 874 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 769.00 | 55 276.00 | 230 162.00 | 385 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 858.00 | | | 411 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 918.00 | 379 918.00 | | 379 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837 889.00 | 5 109 895.00 | 727 994.00 | 5 837 889.00 |
VW T.V.A. | 307 986.00 | 307 986.00 | | 307 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 662 418.00 | 5 331 925.00 | 230 162.00 | 5 662 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 349.00 | | | 302 349.00 |
ST Autres comptes | 1 352 885.00 | | | 1 352 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 467.00 | | | 255 467.00 |
YT Sous‐traitance | 1 787 248.00 | | | 1 787 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 502 543.00 | | | 502 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 047.00 | | | 69 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 839 211.00 | | | 839 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 881 924.00 | | | 881 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 200 494.00 | | | 4 200 494.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |