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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 990.00 | 24 687.00 | 7 302.00 | 31 990.00 |
AN Terrains | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 835 782.00 | 3 680 640.00 | 5 155 141.00 | 8 835 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 845.00 | 800 551.00 | 76 293.00 | 876 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 832 853.00 | 4 549 862.00 | 5 282 990.00 | 9 832 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
BN En cours de production de biens | 170 450.00 | | 170 450.00 | 170 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 847.00 | | 3 111 847.00 | 3 111 847.00 |
BZ Autres créances | 142 620.00 | | 142 620.00 | 142 620.00 |
CF Disponibilités | 879 340.00 | | 879 340.00 | 879 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 422.00 | | 4 360 422.00 | 4 360 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 193 275.00 | 4 549 862.00 | 9 643 412.00 | 14 193 275.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 776 610.00 | | | 3 776 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 706.00 | | | 136 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 081.00 | | | -898 081.00 |
DK Provisions réglementées | 87 420.00 | | | 87 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 655.00 | | | 3 322 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 730.00 | | | 2 112 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 794.00 | | | 3 062 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 624.00 | | | 1 108 624.00 |
EA Autres dettes | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 320 757.00 | | | 6 320 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 643 412.00 | | | 9 643 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 894 861.00 | | | 4 894 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622 783.00 | | | 622 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
FG Production vendue services | 7 092 074.00 | | 7 092 074.00 | 7 092 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 109 840.00 | | 7 109 840.00 | 7 109 840.00 |
FM Production stockée | | | 120 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 425 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 186.00 | |
GE Autres charges | | | 125 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 257 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 448.00 | | | 79 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 593.00 | | | 79 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 805.00 | | | -36 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 468 743.00 | | | 7 468 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 366 824.00 | | | 8 366 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 081.00 | | | -898 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 497 670.00 | | | 497 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 903 721.00 | 3 776 610.00 | 153 731.00 | 5 903 721.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 766.00 | 44 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 9 832 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | 9 756 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 832 056.00 | 3 776 610.00 | 148 388.00 | 5 832 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 675.00 | | 5 343.00 | 39 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161 975.00 | 388 224.00 | 337.00 | 4 161 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 845.00 | 2 841.00 | | 21 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 140 129.00 | 385 382.00 | 337.00 | 4 140 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 158.00 | | 31 737.00 | 119 158.00 |
6T Sur comptes clients | 112 624.00 | | 112 624.00 | 112 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 624.00 | | 112 624.00 | 112 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 783.00 | | 144 362.00 | 231 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062 794.00 | 3 062 794.00 | | 3 062 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 501.00 | 309 501.00 | | 309 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 111 847.00 | 3 111 847.00 | | 3 111 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 115 404.00 | 115 404.00 | | 115 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 783.00 | 622 783.00 | | 622 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 946.00 | 64 051.00 | 1 425 895.00 | 1 489 946.00 |
VI Groupe et associés | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298 740.00 | 3 263 487.00 | 35 252.00 | 3 298 740.00 |
VW T.V.A. | 711 063.00 | 711 063.00 | | 711 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 320 757.00 | 4 894 861.00 | 1 425 895.00 | 6 320 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 779.00 | | | 191 779.00 |
ST Autres comptes | 1 333 816.00 | | | 1 333 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 297.00 | | | 296 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 488 077.00 | | | 1 488 077.00 |
YT Sous‐traitance | 440 639.00 | | | 440 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 292 550.00 | | | 292 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 362.00 | | | 42 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 405 197.00 | | | 1 405 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 956 708.00 | | | 956 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 555 082.00 | | | 2 555 082.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |